EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 628.35 1,057.20 -428.85
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.32 -1.74 1.42
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.96 2.00 -5.97
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -9.62 -5.03 -4.59
    ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -34.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.35 17.59 8.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.23 -1.07 0.83
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.08 -1.72 1.80
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า
    		 0.06 0.61 -0.55
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.85 5.59 -3.75
    ประมาณการงานซ่อมแซมโครงการ
    		 14.05
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -0.11
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -269.28 -150.01 -119.27
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.95 -15.08 11.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.61 -10.39 3.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 57.84 47.38 10.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 399.60 150.89 248.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.47 400.35 -431.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -152.28 343.26 -495.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -6.12 -18.19 12.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 5.65 -4.19 9.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 13.42 133.53 -120.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.20 -32.45 32.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 56.45 66.78 -10.33
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 91.84 -40.85 132.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 143.52 -146.20 289.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 3.90 -2.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.76 -33.16 33.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 54.60 -532.47 587.06
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -70.05 62.99 -133.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 12.37 -9.98 22.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.03 -1.68 0.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -74.55 162.12 -236.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 443.95 504.33 -60.37
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 12.84 11.82 1.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -74.72 -53.57 -21.16
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 6.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -74.46 -225.67 151.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.76 236.91 76.85
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -146.48 -65.42 -81.06
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -10.65 -5.08 -5.57
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -294.07 -17.00 -277.07
    เงินสดจ่ายจากการซื้อจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -228.04
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.18 754.16 -753.97
    เงินปันผลรับ
    		 156.92 29.25 127.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -269.07 -570.08 301.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.32 1.08 1.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -52.90 -94.92 42.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 14.36 320.88 -306.52
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -792.50 44.52 -837.02
    ในบริษัทย่อย
    		 96.64 65.72 30.92
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,871.18 -1,085.47 2,956.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.34
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -156.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.08 -26.40 1.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.89 -5.41 -2.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.23 -1.72 -0.51
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.15 0.20 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,762.62 -638.48 2,401.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 1,283.89 -357.04 1,640.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 224.89 581.93 -357.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,508.78 224.89 1,283.89