EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,057.20 | 1,007.48 | 49.72 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.74 | 1.90 | -3.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.00 | 6.91 | -4.91 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
-5.03 | 25.55 | -30.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.59 | 47.99 | -30.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.07 | -0.97 | -0.09 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
|
-1.72 | -0.83 | -0.89 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-19.41 | 19.41 | -38.83 |
ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า
|
0.61 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.59 | 1.03 | 4.56 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-775.04 | -416.22 | -358.82 |
และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
-150.01 | 48.67 | -198.68 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.08 | -9.95 | -5.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.39 | -15.93 | 5.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
47.38 | 103.77 | -56.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.89 | 818.48 | -667.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
400.35 | 970.04 | -569.69 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
343.26 | -182.31 | 525.58 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-18.19 | -17.06 | -1.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
|
-4.19 | 49.78 | -53.98 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
133.53 | -123.72 | 257.25 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-32.45 | -15.27 | -17.18 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
66.78 | -56.32 | 123.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
-40.85 | 358.03 | -398.88 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-146.20 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.90 | -0.71 | 4.61 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.16 | 33.43 | -66.58 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-542.44 | 393.28 | -935.72 |
ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
62.99 | -221.88 | 284.87 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-1.68 | -1.46 | -0.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
162.12 | 66.13 | 95.99 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -0.36 | 0.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
504.33 | 2,073.22 | -1,568.89 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
11.82 | 8.28 | 3.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-53.57 | -94.18 | 40.61 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-225.67 | -167.68 | -57.99 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
236.91 | 1,820.09 | -1,583.18 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-129.60 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-65.42 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.50 | -57.60 | 43.10 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
-5.08 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-17.00 | -218.41 | 201.41 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
754.16 | 594.82 | 159.33 |
เงินปันผลรับ
|
104.11 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.25 | -29.25 | 58.49 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-268.34 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-570.08 | -1,194.03 | 623.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.08 | 2.81 | -1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-94.92 | -0.23 | -94.70 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
320.88 | -419.98 | 740.86 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
44.52 | -1,354.43 | 1,398.96 |
ในบริษัทย่อย
|
65.72 | ||
จากสถาบันการเงิน
|
-1,085.47 | -1,237.89 | 152.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
414.60 | 1,012.58 | -597.97 |
เงินปันผลจ่าย
|
-26.40 | -48.60 | 22.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.41 | -5.46 | 0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.72 | -1.35 | -0.37 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.20 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-638.48 | -198.69 | -439.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-357.04 | 266.97 | -624.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
581.93 | 314.96 | 266.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
224.89 | 581.93 | -357.04 |