EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
1,007.48 | 254.00 | 753.48 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.90 | 0.82 | 1.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.91 | 62.91 | -56.00 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
25.55 | 5.76 | 19.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.38 | ||
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
6.62 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.99 | 32.62 | 15.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.97 | 0.03 | -1.01 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.83 | -0.13 | -0.70 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
19.41 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 1.03 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-416.22 | ||
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
48.67 | ||
กำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวร
|
-8.32 | ||
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.95 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.93 | -11.94 | -3.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
103.77 | 57.16 | 46.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
818.48 | 401.57 | 416.91 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
970.04 | -19.37 | 989.41 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-183.90 | -193.01 | 9.11 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-17.06 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
|
49.78 | -7.86 | 57.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-123.72 | -23.23 | -100.49 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-15.27 | -129.78 | 114.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-56.32 | -45.32 | -11.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
358.03 | -150.30 | 508.33 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 2.97 | -2.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.43 | 7.41 | 26.02 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
393.28 | 250.70 | 142.57 |
ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า-กิจการอื่น
|
-221.88 | 225.33 | -447.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-1.46 | 11.02 | -12.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงาน
|
66.13 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.15 | 3.15 | 0.00 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | -2.54 | 2.18 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2,073.22 | 330.74 | 1,742.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
8.28 | 11.99 | -3.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-94.18 | -58.69 | -35.49 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.46 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-167.68 | -152.21 | -15.47 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,820.09 | 131.82 | 1,688.27 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-57.60 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-218.41 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
594.82 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.25 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.57 | ||
และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1,194.03 | -2,832.22 | 1,638.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.81 | 0.07 | 2.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-419.98 | -330.68 | -89.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.11 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-1,354.43 | -3,220.84 | 1,866.41 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1,237.89 | 2,243.96 | -3,481.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,012.58 | 988.20 | 24.38 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-75.05 | -5.79 | -69.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
157.08 | -2.05 | 159.13 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.46 | -4.28 | -1.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.35 | -0.88 | -0.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.60 | -29.99 | -18.62 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.69 | 3,189.18 | -3,387.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
266.97 | 100.16 | 166.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
314.96 | 214.80 | 100.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
581.93 | 314.96 | 266.97 |