EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 254.00 182.89 71.11
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.82 -0.53 1.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 62.91 -0.63 63.53
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 5.53 2.71 2.82
    ขาดทุนทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 0.23
    รายได้อื่น
    		 -0.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.62 23.84 8.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 -0.01 0.05
    รายได้จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ค้างนาน
    		 -0.16
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 -0.13 0.35 -0.48
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.94 -1.65 -10.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 57.16 6.69 50.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 401.57 212.00 189.58
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.37 -2.01 -17.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -192.18 -177.39 -14.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -45.32 -79.93 34.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -150.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า-กิจการอื่น
    		 -7.86 -42.27 34.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -23.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -129.78 -11.05 -118.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 2.06 -2.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.97 -5.05 8.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.41 0.28 7.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 239.65 88.53 151.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 11.02 -5.34 16.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 225.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.05 0.05 11.00
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.15
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.54
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 330.74 -20.11 350.85
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 11.99 0.81 11.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -58.69 -6.61 -52.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -152.21 -41.41 -110.80
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.82 -67.32 199.15
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -57.90
    และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2,832.22 -218.73 -2,613.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.38 -0.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -330.68 -129.71 -200.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.58 0.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -3,220.84 -354.09 -2,866.75
    จากสถาบันการเงิน
    		 2,243.96 221.35 2,022.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 988.20
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.05 -104.11 102.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.28 -3.45 -0.83
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.88 -0.58 -0.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.99 -111.30 81.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,189.18 527.03 2,662.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 100.16 105.62 -5.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 214.80 109.18 105.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 314.96 214.80 100.16