EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
182.89 | 80.43 | 102.46 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.53 | 0.36 | -0.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.63 | -0.01 | -0.61 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
2.71 | 5.63 | -2.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.84 | 25.59 | -1.74 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.97 | 0.96 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้งานสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
|
0.35 | 3.01 | -2.66 |
รายได้อื่นจากค่าความนิยมติดลบ
|
-1.67 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.65 | -0.95 | -0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.69 | 5.57 | 1.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.00 | 119.14 | 92.86 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.01 | 2.85 | -4.86 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
-166.68 | 144.81 | -311.49 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-79.93 | 80.25 | -160.18 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า-กิจการอื่น
|
-42.27 | 1.74 | -44.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.70 | 1.05 | -20.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | 0.73 | -5.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | -1.03 | 0.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
75.69 | 0.03 | 75.65 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.88 | -24.02 | 31.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-20.11 | 325.55 | -345.66 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.81 | 1.25 | -0.44 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-6.61 | -4.92 | -1.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-41.41 | -34.57 | -6.84 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.32 | 287.31 | -354.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.44 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-218.73 | -9.99 | -208.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.38 | 3.07 | -2.69 |
ที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-129.71 | 14.89 | -144.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -0.14 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-354.09 | -95.39 | -258.70 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
221.35 | -95.56 | 316.91 |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-104.11 | -36.89 | -67.22 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.45 | -7.48 | 4.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.58 | -0.93 | 0.35 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
540.00 | 60.00 | 480.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
-14.88 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-111.30 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
527.03 | -109.69 | 636.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
105.62 | 82.24 | 23.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
109.18 | 26.95 | 82.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
214.80 | 109.18 | 105.62 |