EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,141.00 | 1,369.74 | -228.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
230.47 | 135.14 | 95.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
547.22 | 510.61 | 36.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
741.64 | 747.64 | -6.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.93 | 11.02 | 1.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.45 | 79.51 | -72.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
102.62 | -157.20 | 259.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.10 | -0.61 | 0.51 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-513.80 | -802.39 | 288.59 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.35 | 6.10 | -4.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
11.26 | 11.42 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.56 | 0.37 | 11.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์สิทธิการใช้ และอื่นๆ
|
0.14 | 0.08 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.83 | -0.81 | -0.02 |
ขาดทุนจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.16 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 29.44 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.58 | -15.15 | 4.57 |
2282334
|
1,929.06 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
52.75 | -301.67 | 354.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-987.18 | -329.73 | -657.46 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
44.83 | -11.76 | 56.59 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-250.53 | -94.56 | -155.97 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-30.07 | -37.37 | 7.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.28 | -315.50 | 248.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.30 | 29.77 | -11.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.34 | -25.62 | 14.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | 23.30 | -34.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
241.40 | -65.62 | 307.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-131.08 | 152.63 | -283.72 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.20 | -7.66 | 17.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
65.10 | -12.86 | 77.96 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.75 | -3.03 | 10.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,234.07 | 929.37 | 304.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-202.70 | -183.98 | -18.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,031.37 | 745.39 | 285.98 |
| 2.57 | 9.72 | -7.15 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-1.60 | -6.50 | 4.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-1.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
0.00 | 5.40 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | -5.03 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
461.83 | 653.25 | -191.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-286.00 | -280.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-125.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-348.81 | -2,199.32 | 1,850.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.10 | -29.92 | 18.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.46 | 4.93 | -2.47 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
41.37 | -1,171.46 | 1,212.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 337.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-462.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
920.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,849.88 | 421.79 | 1,428.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-771.15 | -597.75 | -173.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
796.00 | 1,493.25 | -697.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,800.00 | -907.10 | -892.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.15 | -38.97 | 3.83 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-592.53 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-688.10 | -533.16 | -154.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.77 | -3.92 | -0.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-485.33 | -474.26 | -11.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,273.89 | -302.63 | -971.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-201.15 | -728.70 | 527.55 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-34.73 | -20.02 | -14.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,384.11 | 2,199.15 | -815.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,148.23 | 1,450.43 | -302.20 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
91.12 | 29.47 | 61.64 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.76 | -0.75 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.02 | 6.21 | -3.19 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.83 | |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.62 |