EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,369.74 | 2,824.25 | -1,454.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
135.14 | 277.65 | -142.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
510.61 | 690.30 | -179.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
747.64 | 1,062.38 | -314.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.02 | 10.46 | 0.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
79.51 | 142.66 | -63.15 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-157.20 | -716.74 | 559.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.61 | -0.80 | 0.19 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-802.39 | -257.97 | -544.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
6.10 | -0.38 | 6.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
11.42 | -0.07 | 11.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 1.78 | -1.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.81 | -0.17 | -0.64 |
ขาดทุนจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
4.16 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
29.44 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -1,330.72 | |
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.15 | -5.90 | -9.26 |
1929063
|
2,696.72 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-301.67 | -856.61 | 554.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-329.73 | -167.12 | -162.60 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-11.76 | 7.49 | -19.25 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-94.56 | -94.67 | 0.11 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-37.37 | -41.92 | 4.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-315.50 | -131.32 | -184.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.77 | -56.80 | 86.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.62 | 18.88 | -44.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.30 | -5.76 | 29.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.62 | 287.46 | -353.09 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
152.63 | -60.94 | 213.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-7.66 | 19.90 | -27.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.86 | -94.57 | 81.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.03 | 3.23 | -6.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
929.37 | 1,523.95 | -594.59 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-183.98 | -137.03 | -46.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
745.39 | 1,386.92 | -641.53 |
| 2.57 | 14.04 | -11.48 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-6.50 | -51.75 | 45.25 |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.98 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 5,000.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
5.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-5.03 | -56.76 | 51.73 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
653.25 | 725.06 | -71.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-280.00 | -1,575.00 | 1,295.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,199.32 | -672.57 | -1,526.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.92 | -14.80 | -15.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.93 | 10.18 | -5.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.35 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,171.46 | 3,517.89 | -4,689.34 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
337.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,269.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
421.79 | 1,957.41 | -1,535.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-597.75 | -986.57 | 388.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,493.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-907.10 | -2,800.00 | 1,892.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.97 | -50.53 | 11.56 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-533.16 | -1,065.81 | 532.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.92 | -3.31 | -0.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-474.26 | -619.43 | 145.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-302.63 | -4,898.01 | 4,595.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-728.70 | 6.79 | -735.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-20.02 | 1.34 | -21.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,199.15 | 1,728.93 | 470.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,450.43 | 1,737.06 | -286.63 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.21 | -0.18 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.47 | 61.77 | -32.30 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.76 | 0.09 | 0.67 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
17.80 | 23.79 | -5.99 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.83 | 2.38 | -1.55 |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.62 | 2.94 | -2.32 |