EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,824.25 | 1,739.87 | 1,084.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
277.65 | 144.87 | 132.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
690.30 | 724.58 | -34.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,062.38 | 1,148.31 | -85.93 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.46 | 8.51 | 1.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
142.66 | -99.99 | 242.66 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-716.74 | -312.88 | -403.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.80 | 0.16 | -0.96 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-257.97 | -260.78 | 2.81 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.38 | -5.19 | 4.82 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.07 | 8.48 | -8.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.78 | 0.80 | 0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.17 | -0.89 | 0.72 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
-1,330.72 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.90 | -3.89 | -2.00 |
2696722
|
3,222.44 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-856.61 | -561.88 | -294.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-167.12 | 1,427.19 | -1,594.32 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
7.49 | 29.71 | -22.22 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-94.67 | 653.55 | -748.22 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-41.92 | 173.46 | -215.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-131.32 | -243.33 | 112.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.80 | 120.39 | -177.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.88 | -25.38 | 44.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.76 | -3.24 | -2.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
287.46 | -1,117.62 | 1,405.09 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-60.94 | -82.72 | 21.78 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
19.90 | 1.65 | 18.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-94.57 | 50.51 | -145.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | 1.38 | 1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,523.95 | 3,646.09 | -2,122.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-137.03 | -157.45 | 20.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,386.92 | 3,488.65 | -2,101.72 |
| 2.56 | 5.59 | -3.03 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-51.75 | ||
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
9.98 | 17.93 | -7.95 |
ที่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
5,000.00 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-56.76 | -24.07 | -32.70 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
725.06 | 2,578.36 | -1,853.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-1,575.00 | -2,434.50 | 859.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-672.57 | -2,547.71 | 1,875.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.80 | -6.04 | -8.76 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.18 | 4.61 | 5.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | ||
เงินปันผลรับ
|
137.60 | 187.73 | -50.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3,517.89 | -2,275.29 | 5,793.17 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-60.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,269.77 | -2,918.38 | 1,648.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,957.41 | 2,384.29 | -426.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-986.57 | -1,115.73 | 129.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,800.00 | -1,819.00 | -981.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.53 | -54.68 | 4.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,065.81 | -2,130.95 | 1,065.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.31 | -2.69 | -0.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-619.43 | -661.81 | 42.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,898.01 | -4,100.57 | -797.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.79 | -2,887.22 | 2,894.01 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.34 | 191.92 | -190.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,728.93 | 4,391.93 | -2,663.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,737.06 | 1,696.63 | 40.43 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.21 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
61.77 | 109.74 | -47.97 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.09 | 0.74 | -0.65 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
23.79 | 16.52 | 7.28 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
2.38 | 0.64 | 1.74 |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
2.94 |