EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,739.87 | 1,730.41 | 9.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
144.87 | 49.44 | 95.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
724.58 | 677.04 | 47.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,148.31 | 1,003.70 | 144.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.51 | 8.06 | 0.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-99.99 | 4.45 | -104.44 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-312.88 | -14.03 | -298.85 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-260.78 | -190.31 | -70.47 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-5.19 | 0.32 | -5.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
8.48 | 9.51 | -1.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.80 | 1.29 | -0.49 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.72 | -0.22 | -0.50 |
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
130.50 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-107.01 | -16.82 | -90.19 |
3119324
|
2,349.41 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-561.88 | 746.23 | -1,308.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,427.19 | -111.25 | 1,538.44 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
132.82 | 44.84 | 87.98 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
653.55 | -493.45 | 1,147.00 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
173.46 | -65.58 | 239.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-243.33 | 24.78 | -268.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
120.39 | -120.76 | 241.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.38 | 0.29 | -25.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.24 | 0.17 | -3.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,117.62 | -448.65 | -668.97 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-82.72 | 65.37 | -148.10 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.65 | -34.56 | 36.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.51 | -21.34 | 71.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 7.56 | -6.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,646.09 | 1,943.06 | 1,703.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-157.45 | -59.42 | -98.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,488.65 | 1,883.64 | 1,605.00 |
| 2.56 | 4.18 | -1.61 | |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
17.93 | 43.50 | -25.57 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-24.07 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
2,578.36 | 324.29 | 2,254.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2,434.50 | -323.00 | -2,111.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.79 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,547.71 | -1,560.48 | -987.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.04 | -7.15 | 1.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.61 | ||
เงินปันผลรับ
|
187.73 | 166.37 | 21.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,275.29 | -174.09 | -2,101.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,918.38 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,384.29 | 1,625.68 | 758.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,115.73 | -960.49 | -155.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,791.90 | 1,343.84 | 448.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,819.00 | -1,000.00 | -819.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.68 | -153.00 | 98.32 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
426.47 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,130.95 | -1,194.48 | -936.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.69 | -3.71 | 1.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-661.81 | -674.31 | 12.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,100.57 | -882.79 | -3,217.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,887.22 | 826.77 | -3,713.99 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
191.92 | 62.80 | 129.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,391.93 | 1,600.22 | 2,791.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,696.63 | 2,489.79 | -793.16 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
109.74 | 2,489.92 | -2,380.18 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
16.52 | 10.04 | 6.48 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.64 | 8.65 | -8.01 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.74 | 0.08 | 0.66 |