EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,730.41 1,679.31 51.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 49.44 30.47 18.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 677.04 678.93 -1.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,003.70 843.32 160.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.06 20.01 -11.95
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.45 7.47 -3.02
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -14.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -190.31 -196.50 6.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญ
    		 0.32 0.88 -0.56
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 9.51 7.94 1.57
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.29 36.59 -35.30
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.22 -2.48 2.26
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -106.88
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -806.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.82 -11.90 -4.92
    2349410
    		 3,094.05
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 746.23 -630.17 1,376.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -111.25 -66.26 -44.99
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 44.84
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -493.45 -151.10 -342.35
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -65.58 306.33 -371.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.78 -79.78 104.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -120.76
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -218.27 218.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -448.65 302.16 -750.81
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 65.37 5.77 59.61
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -34.56 -183.16 148.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.34 -25.66 4.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.56 -19.71 27.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,943.06 2,341.57 -398.51
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -59.42 -95.77 36.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,883.64 2,245.80 -362.16
    		2.56 9.38 -6.81
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
    		 131.87
    เงินสดรับจากการจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,757.70
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 43.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -780.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -2.54
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 324.29 1,435.24 -1,110.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -323.00 -1,361.16 1,038.16
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -107.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,560.48 -637.09 -923.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.15 -7.58 0.43
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.06 73.01 -69.95
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 169.93
    เงินปันผลรับ
    		 166.37 129.28 37.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -174.09 -496.79 322.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 133.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,625.68 1,717.57 -91.89
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -960.49 -1,159.01 198.51
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,343.84
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -153.00 -11.10 -141.90
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,194.48 -73.20 -1,121.28
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.71 -43.28 39.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -674.31 -656.82 -17.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -882.79 -1,333.53 450.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 826.77 415.49 411.28
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 62.80 -32.97 95.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,600.22 892.65 707.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2,489.79 1,275.17 1,214.62
    เงินปันผลค้างรับ
    		 45.20 27.19 18.01
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2,489.92 2,800.61 -310.69
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.04 7.28 2.76
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิ์การใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 9.74
    ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 8.65
    ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 4.32
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.08