EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,679.31 | 811.91 | 867.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
30.47 | 82.83 | -52.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
678.93 | 575.65 | 103.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
843.32 | 517.19 | 326.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.01 | 5.77 | 14.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.47 | -7.08 | 14.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-196.50 | -198.03 | 1.53 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.88 | -1.19 | 2.07 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
7.94 | 5.86 | 2.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
36.59 | 6.21 | 30.38 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.48 | -1.67 | -0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.90 | -9.49 | -2.41 |
3094053
|
1,761.13 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-630.17 | -484.79 | -145.37 |
ลูกหนี้การค้า
|
-283.85 | -653.19 | 369.35 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-151.10 | 511.88 | -662.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
217.59 | -206.69 | 424.28 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
306.33 | 86.56 | 219.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.78 | -190.24 | 110.46 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-218.27 | 132.92 | -351.19 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
7.74 | -7.66 | 15.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
180.89 | -345.22 | 526.10 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.77 | -190.82 | 196.58 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-25.66 | 16.88 | -42.54 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-183.16 | 203.93 | -387.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
121.27 | -178.69 | 299.96 |
| 4.87 | 2.56 | 2.31 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.71 | 11.03 | -30.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,341.57 | 467.03 | 1,874.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-95.77 | -131.01 | 35.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,245.80 | 336.02 | 1,909.78 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-134.21 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,435.24 | 1,461.61 | -26.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,361.16 | -1,177.15 | -184.01 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
7.74 | 28.31 | -20.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-637.09 | -5,253.80 | 4,616.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.58 | -3.67 | -3.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.66 | 0.86 | -0.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
73.01 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.54 | ||
เงินปันผลรับ
|
129.28 | 189.53 | -60.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-496.79 | -4,933.05 | 4,436.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,107.71 | -621.31 | -486.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,717.57 | 5,232.40 | -3,514.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,159.01 | -409.87 | -749.14 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.10 | -11.72 | 0.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.20 | -333.79 | 260.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-43.28 | -68.22 | 24.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-656.82 | -388.40 | -268.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,333.53 | 4,368.34 | -5,701.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
415.49 | -228.70 | 644.18 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-32.97 | -19.88 | -13.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
892.65 | 1,158.02 | -265.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,275.17 | 909.45 | 365.73 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.15 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
27.19 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2,800.61 | 911.11 | 1,889.50 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.28 | 1.79 | 5.49 |
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
365.98 |