EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
811.91 | 520.44 | 291.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
82.83 | 22.77 | 60.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
575.65 | 434.05 | 141.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
517.19 | 352.97 | 164.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.77 | 3.45 | 2.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.08 | 8.90 | -15.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-198.03 | -202.00 | 3.98 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-26.83 | -32.57 | 5.74 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญ
|
-1.19 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
5.86 | 0.60 | 5.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.21 | -0.12 | 6.33 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.67 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.49 | -32.88 | 23.39 |
1761132
|
1,075.60 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-484.79 | -223.27 | -261.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
-653.19 | -550.88 | -102.31 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
511.88 | -533.80 | 1,045.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-206.69 | -68.73 | -137.97 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
86.56 | 250.36 | -163.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-190.24 | -20.10 | -170.14 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
132.92 | 28.14 | 104.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-345.22 | 434.99 | -780.21 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-190.82 | 82.89 | -273.70 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
16.88 | -3.56 | 20.44 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
203.93 | 29.90 | 174.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-178.69 | 52.98 | -231.66 |
| 38.63 | 2.56 | 36.07 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.03 | 17.08 | -6.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
474.69 | 571.61 | -96.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-131.01 | -51.01 | -80.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
343.68 | 520.60 | -176.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-573.63 | ||
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
-8.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-56.56 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,461.61 | 745.06 | 716.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,177.15 | ||
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-7.66 | -7.62 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,253.80 | -3,393.09 | -1,860.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.67 | -222.71 | 219.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.86 | 0.72 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
421.39 | 28.40 | 392.99 |
เงินปันผลรับ
|
189.53 | 129.04 | 60.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,940.72 | -2,785.67 | -2,155.04 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-287.75 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-621.31 | -1,041.11 | 419.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,232.40 | 2,747.98 | 2,484.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-409.87 | -421.66 | 11.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,819.00 | 1,000.00 | 819.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.72 | -12.02 | 0.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-333.79 | -254.32 | -79.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-68.22 | -107.23 | 39.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
-562.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-388.40 | -407.38 | 18.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,368.34 | 1,204.54 | 3,163.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-228.70 | -1,060.54 | 831.84 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-19.88 | -23.66 | 3.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,158.02 | 2,670.10 | -1,512.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
909.45 | 1,585.91 | -676.46 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
100.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
911.11 | 860.59 | 50.52 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.79 | 4.01 | -2.22 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
60.87 | 11.86 | 49.01 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |