EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 513.81 463.67 50.14
    ภาษีเงินได้
    		 33.67 9.31 24.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 433.43 228.62 204.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 349.49 192.17 157.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.06 2.58 0.48
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.90 43.45 -34.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -202.00 -197.68 -4.32
    ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -32.57 -35.05 2.48
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.60 -1.64 2.24
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.18 0.75 -0.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.57 -64.76 40.19
    1083639
    		 643.96
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -223.27 -186.33 -36.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -535.53 232.84 -768.36
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -533.80 225.60 -759.40
    ลูกหนี้อื่น
    		 -54.86 20.90 -75.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 252.55 2.60 249.95
    งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
    		 -5.51 -21.25 15.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.81 -42.45 60.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.47 -83.59 112.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 403.09 -248.31 651.40
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 62.37 145.51 -83.14
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.56 13.15 -13.72
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.38 355.98 -361.36
    เจ้าหนี้อื่น
    		 44.83 70.01 -25.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.08 9.02 8.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 550.93 1,137.64 -586.71
    		42.56 2.56 40.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 524.08 1,015.58 -491.50
    เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 745.06
    เงินสดจ่ายพื่อมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 14.40 -653.21 667.61
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.62 -25.00 17.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,261.13 -5,306.44 2,045.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -261.58 -83.27 -178.31
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.72 0.43 0.29
    เงินปันผลรับ
    		 129.04 151.43 -22.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,575.06 -6,485.07 3,910.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ตามสิทธิ
    		 0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,092.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,747.98 3,598.73 -850.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -421.66
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.37 -14.50 4.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -361.55 -289.67 -71.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -406.76 -208.52 -198.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,155.38 4,181.08 -3,025.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -895.60 -1,288.41 392.81
    ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 -23.66 2.02 -25.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,468.24 3,496.66 -1,028.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,548.98 2,210.27 -661.29
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 881.81 146.40 735.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 140.16 15.94 124.23
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 26.94
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.01
    จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
    		 264.95 306.45 -41.50
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.04 0.04 -0.01