EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 402.44 614.92 -212.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.67 0.04 2.62
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 43.45 29.24 14.21
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -1.64 -13.15 11.50
    ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 2.50
    ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -35.05 -39.18 4.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 192.17 21.00 171.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.75 -0.58 1.33
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.25 0.01 0.24
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
    		 1.59 4.21 -2.62
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.58 2.21 0.37
    ประมาณการงานซ่อมแซมโครงการ
    		 8.80
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -197.68 -206.41 8.73
    ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 70.54 -2.47 73.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -64.76 -16.43 -48.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 232.28 78.84 153.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 660.76 474.94 185.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.44 -237.55 279.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 199.63 -2,418.78 2,618.42
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 225.60 -5.81 231.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -25.05 -8.00 -17.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 36.72 -52.83 89.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 2.60 3.78 -1.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -653.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -42.45 -97.98 55.54
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -21.25 -153.09 131.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -46.39 -5.58 -40.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -1.61 0.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -91.96 42.92 -134.88
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -91.47 2,073.80 -2,165.27
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 145.51 109.51 36.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.16 -12.48 12.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 13.15 4.44 8.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 355.98 -5.80 361.78
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 709.18 -291.33 1,000.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 66.03 14.15 51.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -208.52 -77.27 -131.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -122.06 -69.36 -52.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 444.63 -423.81 868.43
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -293.44
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -356.16
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -388.80 -198.65 -190.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.46
    เงินปันผลรับ
    		 151.43 122.59 28.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -5,306.44 -1,060.40 -4,246.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 0.76 -0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -83.27 -94.94 11.67
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 -25.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 169.83 -1,749.91 1,919.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,084.22 -3,691.82 -2,392.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 906.36 4,031.06 -3,124.69
    ในบริษัทย่อย
    		 27.64 16.26 11.38
    จากสถาบันการเงิน
    		 161.04 1,664.22 -1,503.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,601.37 24.00 3,577.37
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.14 -160.50 155.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -289.67 -24.63 -265.04
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -35.92 -85.46 49.54
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.40 -7.99 -4.41
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.10 -1.81 -0.29
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.02 2.38 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,353.20 5,419.10 -1,065.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -1,286.39 1,303.48 -2,589.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,496.66 1,508.78 1,987.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,210.27 2,812.26 -601.99