EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
614.92 | 542.43 | 72.49 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.04 | 4.34 | -4.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
29.24 | -1.78 | 31.02 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
-13.15 | -15.74 | 2.59 |
ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-39.18 | -34.93 | -4.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.00 | 18.50 | 2.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.58 | 0.96 | -1.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.32 | ||
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
|
4.21 | 1.20 | 3.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 1.37 | 0.84 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
2.35 | ||
และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
-206.41 | -191.26 | -15.15 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.47 | -3.53 | 1.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.43 | -4.43 | -12.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
78.84 | 37.55 | 41.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
474.94 | 354.62 | 120.32 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-237.55 | -101.46 | -136.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-2,418.78 | -19.74 | -2,399.05 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-5.81 | -44.60 | 38.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
|
-8.00 | -13.59 | 5.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-52.83 | 13.15 | -65.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
3.78 | -0.02 | 3.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-96.69 | -17.76 | -78.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
-154.38 | 78.21 | -232.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.58 | -27.58 | 22.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | 1.62 | -3.23 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.92 | 10.03 | 32.89 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
2,073.80 | 157.00 | 1,916.80 |
ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
109.51 | -48.50 | 158.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-12.48 | 53.11 | -65.59 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
4.44 | 4.05 | 0.39 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.80 | -25.51 | 19.72 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-291.33 | 373.03 | -664.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
14.15 | 10.79 | 3.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-77.27 | -36.14 | -41.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-69.36 | -66.05 | -3.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-423.81 | 281.63 | -705.44 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-198.65 | -163.51 | -35.14 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-733.26 | -193.02 | -540.24 |
เงินปันผลรับ
|
122.59 | 94.87 | 27.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1,060.40 | -177.37 | -883.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | 1.13 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-94.94 | -9.48 | -85.45 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1,749.91 | -0.44 | -1,749.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,691.82 | -458.30 | -3,233.52 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
4,031.06 | ||
ในบริษัทย่อย
|
16.26 | 96.01 | -79.75 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,664.22 | 728.02 | 936.20 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-38.42 | -18.27 | -20.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-160.50 | -156.50 | -4.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.63 | -25.08 | 0.45 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-85.46 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.99 | -5.83 | -2.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.81 | -1.71 | -0.10 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.38 | -0.09 | 2.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,419.10 | 616.56 | 4,802.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
1,303.48 | 439.89 | 863.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,508.78 | 224.89 | 1,283.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,812.26 | 664.78 | 2,147.48 |