EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 542.43 895.78 -353.35
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 4.34 -0.56 4.90
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.78 5.75 -7.53
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -15.74 1.31 -17.05
    เงินปันผลรับ
    		 -34.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.50 12.66 5.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.96 -1.07 2.03
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.04 0.56 -0.52
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
    		 1.20 0.46 0.74
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.37 0.85 0.52
    ประมาณการต้นทุนที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 66.92
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -0.11
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -191.26 -78.83 -112.43
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.53 -11.74 8.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.43 -8.91 4.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.55 38.53 -0.98
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 421.54 71.17 350.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -101.46 273.27 -374.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -19.74 553.36 -573.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -44.60 17.06 -61.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -13.59 7.94 -21.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 13.15 145.66 -132.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.02 -28.31 28.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -17.76 52.95 -70.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 78.21 55.82 22.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -27.58 -134.19 106.61
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 1.45 0.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.03 -10.07 20.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 90.08 -617.97 708.05
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -48.50 -3.45 -45.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 53.11 -10.41 63.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 4.05 -10.64 14.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -25.51 166.71 -192.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 373.03 530.35 -157.32
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 10.79 7.25 3.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.14 -45.12 8.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.05 -178.20 112.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.63 314.27 -32.64
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -163.51 -65.42 -98.10
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -10.65
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -193.02 -17.00 -176.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -177.37 -559.55 382.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.13 1.08 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.48 -32.88 23.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.44 365.97 -366.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -458.30 36.23 -494.53
    ในบริษัทย่อย
    		 96.01 65.72 30.29
    จากสถาบันการเงิน
    		 728.02 -978.22 1,706.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.27
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -156.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.08 -26.40 1.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.83 -4.03 -1.79
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.71 -1.32 -0.39
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 616.56 -529.66 1,146.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 439.89 -179.15 619.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 224.89 581.93 -357.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 664.78 402.78 262.00