EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
763.24 | 907.15 | -143.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
162.66 | 67.52 | 95.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
369.67 | 334.72 | 34.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
496.84 | 496.45 | 0.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.59 | 7.38 | 1.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
103.33 | -11.29 | 114.62 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-93.62 | -11.61 | -82.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.15 | -0.45 | 0.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-319.12 | -535.18 | 216.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.04 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.76 | 10.96 | -3.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.38 | 0.50 | 1.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.92 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.63 | -0.64 | 0.01 |
ขาดทุนจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.16 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.72 | -11.68 | 3.96 |
1494254
|
1,258.92 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
235.96 | -121.74 | 357.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-946.18 | -319.84 | -626.34 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
19.35 | -18.77 | 38.13 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-638.70 | -127.05 | -511.65 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-27.48 | -42.48 | 14.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.25 | -135.52 | 207.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.39 | -7.15 | -15.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.62 | -2.59 | -19.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.99 | 21.19 | -36.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
490.88 | 13.46 | 477.42 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-42.61 | 92.08 | -134.69 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.28 | -6.11 | 11.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | -18.66 | 15.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.57 | 1.94 | 5.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
607.90 | 587.67 | 20.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-104.22 | -130.59 | 26.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
503.68 | 457.08 | 46.60 |
| 2.57 | 7.64 | -5.07 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-1.60 | -5.25 | 3.65 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | -5.03 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
420.44 | 592.99 | -172.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-286.00 | -180.00 | -106.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-226.78 | -1,875.87 | 1,649.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.54 | -7.49 | 2.95 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.03 | 1.74 | 0.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
126.00 | -1,050.63 | 1,176.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 532.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-722.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
882.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 310.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-585.78 | -399.51 | -186.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
796.00 | 1,493.25 | -697.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -907.10 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.18 | -27.03 | 2.85 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-592.53 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.26 | -533.04 | 532.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.82 | 0.00 | -2.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-326.58 | -304.89 | -21.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-576.91 | 164.84 | -741.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
52.78 | -428.71 | 481.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-25.10 | -17.90 | -7.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,384.11 | 2,199.15 | -815.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,411.79 | 1,752.54 | -340.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.82 | 28.26 | -12.44 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.88 | |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.02 | 3.44 | -0.42 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 5.12 | |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.62 |