EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
907.15 | 1,284.22 | -377.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.52 | 129.15 | -61.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
334.72 | 494.43 | -159.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
496.45 | 775.91 | -279.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.38 | 6.98 | 0.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.29 | 62.13 | -73.42 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-11.61 | -644.65 | 633.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.45 | -0.09 | -0.37 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-535.18 | -111.64 | -423.54 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.38 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.96 | -0.33 | 11.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | -0.39 | 0.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.92 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.64 | -0.06 | -0.58 |
ขาดทุนจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
4.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.68 | -4.63 | -7.05 |
1258918
|
1,990.66 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-121.74 | -453.79 | 332.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-319.84 | -45.83 | -274.01 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-18.77 | -19.17 | 0.40 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-127.05 | -85.78 | -41.27 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-42.48 | -25.74 | -16.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-135.52 | -88.18 | -47.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.15 | -32.94 | 25.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | 21.83 | -24.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.19 | -5.54 | 26.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.46 | -18.42 | 31.88 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
92.08 | -31.76 | 123.83 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.11 | 8.60 | -14.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.66 | -87.73 | 69.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 2.37 | -0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
587.67 | 1,128.57 | -540.90 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-130.59 | -93.44 | -37.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
457.08 | 1,035.13 | -578.05 |
| 2.57 | 11.62 | -9.06 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-5.25 | -50.00 | 44.75 |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.99 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-5.03 | -31.85 | 26.82 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
592.99 | 275.06 | 317.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-180.00 | -305.00 | 125.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,875.87 | -506.78 | -1,369.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.49 | -10.07 | 2.58 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.74 | 3.94 | -2.20 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,050.63 | -539.14 | -511.50 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
532.60 | 1,136.40 | -603.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
310.57 | 510.49 | -199.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-399.51 | -811.98 | 412.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,493.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-907.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.03 | -36.86 | 9.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-533.04 | -1,065.66 | 532.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.86 | 1.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-304.89 | -440.79 | 135.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
164.84 | -770.27 | 935.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-428.71 | -274.27 | -154.44 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-17.90 | 0.58 | -18.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,199.15 | 1,728.93 | 470.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,752.54 | 1,455.24 | 297.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.26 | 73.50 | -45.24 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.88 | 0.24 | 0.64 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
13.56 | 15.51 | -1.95 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
5.12 | 2.38 | 2.74 |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.62 | 2.94 | -2.32 |
zero
|