EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,284.22 | 1,142.19 | 142.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
129.15 | 38.99 | 90.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
494.43 | 481.49 | 12.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
775.91 | 756.78 | 19.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.98 | 5.66 | 1.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
62.13 | -51.05 | 113.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-644.65 | -133.74 | -510.91 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.09 | -0.48 | 0.40 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-111.64 | -191.02 | 79.38 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.38 | -5.19 | 4.82 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.33 | 8.94 | -9.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.39 | 0.45 | -0.84 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.06 | -0.48 | 0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.63 | -61.77 | 57.14 |
1990662
|
2,111.84 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-453.79 | 237.06 | -690.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.83 | 10.71 | -56.53 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-19.17 | 56.44 | -75.61 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-85.78 | 403.70 | -489.48 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-25.74 | 182.93 | -208.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.18 | -164.86 | 76.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.94 | 24.79 | -57.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.83 | -23.11 | 44.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | 3.67 | -9.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.42 | -662.01 | 643.58 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-31.76 | -80.18 | 48.43 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
8.60 | -3.34 | 11.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-87.73 | 1.91 | -89.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.37 | 0.38 | 1.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,128.57 | 2,099.93 | -971.35 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-93.44 | -56.04 | -37.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,035.13 | 2,043.88 | -1,008.75 |
| 2.56 | 4.63 | -2.07 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-50.00 | ||
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
3.99 | 17.93 | -13.94 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-31.85 | -24.07 | -7.79 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
275.06 | 1,760.07 | -1,485.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-305.00 | -2,034.50 | 1,729.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-506.78 | -645.45 | 138.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.07 | -4.28 | -5.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.94 | 1.56 | 2.38 |
เงินปันผลรับ
|
76.94 | 118.24 | -41.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-539.14 | -862.13 | 322.99 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,136.40 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
510.49 | 89.15 | 421.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-811.98 | -752.27 | -59.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.86 | -43.69 | 6.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,065.66 | -1,597.62 | 531.96 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.86 | -0.98 | -0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-440.79 | -439.65 | -1.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-770.27 | -3,746.97 | 2,976.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-274.27 | -2,565.22 | 2,290.94 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.58 | 27.18 | -26.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,728.93 | 4,391.93 | -2,663.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,455.24 | 1,853.89 | -398.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
73.50 | 1,506.38 | -1,432.89 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.24 | 0.94 | -0.70 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
15.51 | 11.27 | 4.25 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
2.38 | 2.88 | -0.50 |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
2.94 |