EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,142.19 | 721.90 | 420.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.99 | 29.65 | 9.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
481.49 | 412.62 | 68.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
756.78 | 664.53 | 92.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.66 | 5.37 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-51.05 | -5.01 | -46.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-133.74 | 7.30 | -141.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-191.02 | -137.27 | -53.75 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-5.19 | 0.32 | -5.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
8.94 | 6.42 | 2.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.45 | 1.13 | -0.68 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.48 | -0.22 | -0.26 |
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
121.08 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.77 | -10.41 | -51.36 |
2112323
|
1,589.43 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
237.06 | 910.71 | -673.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.71 | 339.45 | -328.75 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
56.44 | -14.33 | 70.76 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
403.70 | -237.54 | 641.24 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
182.93 | -46.59 | 229.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-164.86 | -83.78 | -81.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.79 | -73.59 | 98.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.11 | 0.21 | -23.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.67 | -0.03 | 3.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-662.01 | -1,042.42 | 380.41 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-80.18 | 78.50 | -158.68 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.34 | -45.61 | 42.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.91 | -32.95 | 34.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 7.81 | -7.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,100.41 | 1,349.26 | 751.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-56.04 | -43.11 | -12.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,044.36 | 1,306.15 | 738.21 |
| 2.56 | 4.14 | -1.58 | |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
17.93 | 43.50 | -25.57 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-24.07 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
1,759.59 | 320.20 | 1,439.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2,034.50 | -323.00 | -1,711.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.79 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-645.45 | -1,040.11 | 394.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.28 | -2.04 | -2.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.56 | 1.00 | 0.56 |
เงินปันผลรับ
|
118.24 | 82.36 | 35.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-862.61 | -1,390.92 | 528.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,401.28 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
89.15 | 1,316.90 | -1,227.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-752.27 | -648.17 | -104.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,791.90 | 1,343.84 | 448.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,819.00 | -1,000.00 | -819.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.69 | -140.60 | 96.91 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
426.47 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,597.62 | -1,194.34 | -403.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.98 | -2.01 | 1.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-439.65 | -454.58 | 14.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,746.97 | 76.59 | -3,823.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,565.22 | -8.18 | -2,557.04 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.18 | 24.90 | 2.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,391.93 | 1,600.22 | 2,791.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,853.89 | 1,616.94 | 236.95 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.01 | 4.46 | -1.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1,506.38 | 2,566.87 | -1,060.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.12 | 0.21 | 0.91 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
11.27 | 10.02 | 1.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
3.63 | ||
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
2.88 |