EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
721.90 | 695.05 | 26.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
29.65 | 13.02 | 16.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
412.62 | 505.30 | -92.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
664.53 | 547.95 | 116.59 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.37 | 17.44 | -12.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.01 | 8.47 | -13.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
7.30 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-137.27 | -141.05 | 3.78 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญ
|
0.32 | 0.87 | -0.55 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
6.42 | 6.52 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.13 | 29.89 | -28.76 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.22 | -2.02 | 1.79 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-106.88 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.41 | -7.47 | -2.95 |
1589431
|
1,673.96 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
910.71 | -544.42 | 1,455.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
339.45 | -19.72 | 359.17 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-14.33 | ||
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-237.54 | -6.03 | -231.51 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-46.59 | 295.12 | -341.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-83.78 | -39.46 | -44.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-73.59 | 12.03 | -85.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,042.42 | 136.25 | -1,178.66 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
78.50 | -7.45 | 85.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-45.61 | 20.16 | -65.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.95 | -44.13 | 11.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.81 | -42.62 | 50.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,349.26 | 1,438.22 | -88.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-43.11 | -82.13 | 39.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,306.15 | 1,356.09 | -49.94 |
| 2.56 | 7.90 | -5.34 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
131.87 | ||
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
43.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-780.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-2.54 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
320.20 | 1,144.25 | -824.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-323.00 | -621.16 | 298.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,040.11 | -524.44 | -515.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.04 | -5.69 | 3.65 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.00 | 3.55 | -2.54 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
169.93 | ||
เงินปันผลรับ
|
82.36 | 93.76 | -11.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,390.92 | 46.25 | -1,437.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
855.54 | 181.27 | 674.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,316.90 | 1,200.00 | 116.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-648.17 | -886.41 | 238.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,343.84 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-140.60 | -7.72 | -132.88 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,194.34 | -73.20 | -1,121.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.01 | -1.95 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-454.58 | -413.71 | -40.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
76.59 | -1,432.37 | 1,508.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.18 | -30.03 | 21.85 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24.90 | -28.60 | 53.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,600.22 | 892.65 | 707.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,616.94 | 834.03 | 782.91 |
ลูกหนี้จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.46 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2,566.87 | 2,764.20 | -197.33 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
10.02 | 7.28 | 2.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.21 |