EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
695.05 | 75.10 | 619.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.02 | 79.30 | -66.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
505.30 | 333.59 | 171.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
547.95 | 301.65 | 246.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.44 | 3.85 | 13.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.47 | -12.14 | 20.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-141.05 | -138.82 | -2.22 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.87 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
6.52 | 1.65 | 4.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
29.89 | 0.22 | 29.67 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.02 | -1.44 | -0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.47 | -6.66 | -0.81 |
1673964
|
616.32 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-544.42 | -209.77 | -334.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
-33.98 | -43.30 | 9.33 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-6.03 | 445.02 | -451.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
14.26 | -246.13 | 260.38 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
295.12 | 25.26 | 269.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.46 | -153.63 | 114.17 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.03 | 128.99 | -116.96 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
4.86 | -4.14 | 9.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
59.40 | -382.80 | 442.20 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-7.45 | -132.42 | 124.97 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-44.13 | 18.28 | -62.41 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
20.16 | 168.87 | -148.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
76.84 | -29.55 | 106.39 |
| 6.95 | 2.56 | 4.39 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.62 | 9.78 | -52.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,438.22 | 210.78 | 1,227.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-82.13 | -121.32 | 39.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,356.09 | 89.46 | 1,266.63 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-131.71 | -56.56 | -75.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,144.25 | 1,091.19 | 53.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-621.16 | -797.30 | 176.14 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
7.74 | 17.61 | -9.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-524.44 | -5,030.63 | 4,506.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.69 | -2.06 | -3.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.55 | 0.62 | 2.92 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
73.01 | ||
เงินปันผลรับ
|
93.76 | 88.36 | 5.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
46.25 | -4,226.45 | 4,272.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
181.27 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,430.66 | -588.95 | -841.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,200.00 | 4,824.30 | -3,624.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-886.41 | -159.14 | -727.27 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.72 | -8.35 | 0.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.20 | -333.84 | 260.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.95 | -15.58 | 13.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-413.71 | -304.86 | -108.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,432.37 | 4,387.49 | -5,819.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.03 | 250.50 | -280.53 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-28.60 | 28.20 | -56.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
892.65 | 1,158.02 | -265.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
834.03 | 1,436.72 | -602.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2,764.20 | 1,088.95 | 1,675.26 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.28 | ||
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
365.98 |