EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
67.12 | 358.76 | -291.65 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
77.93 | 41.87 | 36.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
332.80 | 286.73 | 46.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
302.27 | 223.60 | 78.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.56 | 19.36 | -15.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.14 | -36.91 | 24.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-138.82 | -141.34 | 2.51 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-19.98 | -23.50 | 3.52 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
1.70 | 2.50 | -0.81 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.23 | -7.70 | 7.93 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.40 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.38 | -19.18 | 15.81 |
609886
|
704.18 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-209.77 | -234.43 | 24.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
10.06 | -135.87 | 145.94 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
450.95 | -390.52 | 841.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-194.48 | -12.22 | -182.27 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
26.31 | 264.59 | -238.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-126.66 | -0.25 | -126.40 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
124.57 | 58.72 | 65.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-354.11 | 174.52 | -528.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-130.47 | 115.94 | -246.40 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
30.45 | 2.72 | 27.74 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
192.84 | -149.16 | 342.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.67 | 84.58 | -98.25 |
| -9.58 | 2.56 | -12.14 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.78 | -4.80 | 14.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
425.68 | 477.97 | -52.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.85 | -12.90 | -80.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
331.83 | 465.07 | -133.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-56.56 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,051.15 | 747.79 | 303.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-797.30 | ||
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-4.14 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,029.81 | -2,170.72 | -2,859.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-208.05 | -204.88 | -3.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.55 | -0.71 | 1.26 |
เงินปันผลรับ
|
88.36 | 66.72 | 21.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,947.76 | -1,465.17 | -3,482.59 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-283.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-608.91 | -659.87 | 50.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,824.30 | 864.80 | 3,959.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-159.14 | -251.29 | 92.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,819.00 | 1,000.00 | 819.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.64 | -6.91 | 0.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-333.84 | -254.31 | -79.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.58 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-304.26 | -201.55 | -102.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,931.85 | 190.88 | 4,740.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
315.92 | -809.22 | 1,125.13 |
เทียบเท่าเงินสด
|
28.20 | 11.73 | 16.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,048.23 | 2,468.24 | -1,420.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,392.35 | 1,670.75 | -278.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1,088.95 | 838.34 | 250.60 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
4.66 | 26.94 | -22.28 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
44.74 |