EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2560
ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
315.95 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.46 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
139.90 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123.18 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.26 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-133.34 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.13 | ||
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-22.21 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
2.18 | ||
ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.11 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.48 | ||
399542
|
0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
44.16 | ||
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
228.93 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
12.67 | ||
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-71.46 | ||
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
-4.42 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.57 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-303.70 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
-83.40 | ||
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-3.36 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
323.06 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
8.22 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.94 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
494.59 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.69 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
397.90 | 0.00 | |
2,566.13 | 1,670.75 | 895.38 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-55.41 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-573.04 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-388.80 | ||
จ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-6.71 | ||
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,595.45 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-52.89 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินปันผลรับ
|
105.58 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,489.36 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-135.86 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-269.77 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
930.90 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-477.06 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,119.07 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.43 | ||
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-8.55 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,155.56 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-935.91 | 0.00 | |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
5.37 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,496.66 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,566.13 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
41.87 | 7.46 | 34.41 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.04 | |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.70 | 0.11 | -7.81 |
704181
|
399.54 | ||
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-390.52 | 228.93 | -619.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.68 | -49.03 | 54.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
477.97 | 439.17 | 38.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
465.07 | 342.48 | 122.59 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.46 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
747.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายพื่อมัดจำค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -6.71 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-659.87 | -477.06 | -182.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.91 | -8.55 | 1.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-254.31 | -269.77 | 15.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-201.55 | -135.86 | -65.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,468.24 | 3,496.66 | -1,028.43 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
838.34 | 269.41 | 568.93 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
26.94 | 306.45 | -279.51 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
35.20 | 14.89 | 20.31 |
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
264.95 | 19.94 | 245.01 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.05 | 269.41 | -269.37 |