EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 275.16 247.78 27.38
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.26 1.87 4.40
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 2.18 1.51 0.67
    ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 3.79
    ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -22.21 -21.98 -0.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 123.18 13.39 109.79
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 -0.38 0.48
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.12 -0.06 0.18
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
    		 0.95 -0.28 1.23
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 1.14 0.58
    ประมาณการงานซ่อมแซมโครงการ
    		 7.60
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -133.34 -145.89 12.55
    ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 48.25 -1.52 49.77
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -41.48 -9.33 -32.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 139.90 48.88 91.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 411.99 135.94 276.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.68 -249.35 287.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 6.48 -175.03 181.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 228.93 33.28 195.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -22.33 -9.39 -12.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 35.00 -51.00 86.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -71.46 0.92 -72.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -49.03 -185.77 136.74
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -4.42 -11.09 6.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -21.04 -5.13 -15.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.68 -0.43 3.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -95.68 -0.41 -95.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -208.02 599.69 -807.71
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -83.40 133.10 -216.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 7.50 -15.40 22.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -3.36 19.74 -23.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 323.06 -13.11 336.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 494.59 205.34 289.24
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 43.90 8.56 35.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -134.39 -60.06 -74.33
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -96.69 -50.21 -46.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.40 103.63 203.77
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -573.04
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -225.26
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -388.80 -198.65 -190.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.46
    เงินปันผลรับ
    		 105.58 79.33 26.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -3,595.45 -588.43 -3,007.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.48 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -52.89 -56.71 3.83
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 -6.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 169.85 0.03 169.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,533.25 -957.84 -3,575.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 906.36
    ในบริษัทย่อย
    		 24.54 5.63 18.91
    จากสถาบันการเงิน
    		 -477.06 1,438.95 -1,916.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.25 15.49 -15.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,119.07 24.00 3,095.07
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.43 -158.78 155.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -269.77 -24.63 -245.14
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.55 -5.10 -3.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.47 -1.15 -0.31
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.37 0.08 5.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,295.32 1,216.36 2,078.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -930.53 362.16 -1,292.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,496.66 1,508.78 1,987.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,566.13 1,870.94 695.20