EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 247.78 360.34 -112.56
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.02 2.70 -2.72
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.87 -1.34 3.20
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 1.51 -15.96 17.47
    ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -21.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.39 11.90 1.49
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.38 -0.36 -0.02
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
    		 -0.28 -0.36 0.08
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 0.89 0.25
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยก่อนการซื้อธุรกิจ
    		 0.83
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -145.89 -129.90 -15.99
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.52 -3.20 1.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.33 -2.13 -7.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.88 23.57 25.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.94 246.14 -110.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -249.35 -31.60 -217.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -175.03 58.04 -233.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 33.28 -129.78 163.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -9.39 -21.75 12.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -51.00 13.05 -64.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.92 1.26 -0.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -185.77 -37.91 -147.86
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -11.09 83.09 -94.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.13 -41.61 36.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 1.62 -2.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.41 17.11 -17.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 599.69 39.75 559.93
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 133.10 -35.31 168.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -15.40 121.86 -137.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 19.74 1.35 18.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -13.11 23.91 -37.02
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 205.34 309.25 -103.90
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 8.56 8.23 0.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.06 -22.76 -37.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.21 -43.46 -6.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.63 251.25 -147.62
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -198.65 -93.51 -105.14
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -215.86 -193.02 -22.85
    เงินปันผลรับ
    		 79.33 53.67 25.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -588.43 -162.06 -426.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 0.44 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -56.71 -0.48 -56.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.03 -0.07 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -957.84 -405.68 -552.16
    ในบริษัทย่อย
    		 5.63 94.14 -88.51
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,438.95 586.77 852.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.49 -18.27 33.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -158.78 -78.25 -80.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.63 -25.08 0.44
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -78.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.10 -3.88 -1.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.15 -1.17 0.01
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 -0.02 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,216.36 554.24 662.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 362.16 399.81 -37.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,508.78 224.89 1,283.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,870.94 624.70 1,246.23