EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 360.34 840.45 -480.11
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.70 -0.56 3.26
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.34 17.98 -19.31
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -15.96 0.01 -15.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.90 8.43 3.47
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.36 -1.07 0.71
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 -0.03 0.32 -0.35
    โอนกลับประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า
    		 -0.36
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 0.57 0.33
    ประมาณการต้นทุนที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 15.32
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -129.90 -36.38 -93.52
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.20 -7.93 4.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.13 -5.70 3.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.57 29.14 -5.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 261.46 61.99 199.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.60 280.39 -311.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 58.04 501.31 -443.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -129.78 16.01 -145.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -21.75 6.63 -28.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 13.05 132.38 -119.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 1.26 -21.06 22.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -37.91 67.33 -105.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 83.09 55.82 27.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -41.61 -133.73 92.12
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 1.49 0.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.11 22.40 -5.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 24.44 -566.33 590.76
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -35.31 -2.84 -32.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 121.86 -5.33 127.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 1.35 -7.21 8.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 23.91 156.52 -132.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 309.25 565.77 -256.52
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 8.23 4.48 3.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.76 -36.36 13.59
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.46 -87.87 44.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.25 446.02 -194.77
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -93.51 -12.00 -81.51
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -10.65
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -193.02 -17.00 -176.02
    เงินปันผลรับ
    		 53.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -162.06 -503.88 341.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.44 1.07 -0.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -6.86 6.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.07 363.40 -363.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -405.68 246.04 -651.72
    ในบริษัทย่อย
    		 94.14 12.31 81.83
    จากสถาบันการเงิน
    		 586.77 -979.63 1,566.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.27
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -78.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.08 -26.39 1.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.88 -2.90 -0.99
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.17 -0.87 -0.29
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 554.24 -582.89 1,137.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 399.81 109.18 290.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 224.89 581.93 -357.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 624.70 691.11 -66.41