EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
300.90 | 454.50 | -153.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
76.58 | 34.34 | 42.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
183.92 | 159.89 | 24.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
248.45 | 242.41 | 6.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.33 | 3.69 | 0.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
64.45 | -23.10 | 87.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-44.84 | 69.06 | -113.90 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-97.68 | -345.04 | 247.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.05 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.03 | 5.30 | -5.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 6.19 | -5.14 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.49 | -0.20 | -0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.07 | -0.48 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.09 | -5.26 | 3.17 |
734527
|
601.28 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-59.22 | -140.65 | 81.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-689.29 | -252.07 | -437.22 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
52.30 | 5.88 | 46.43 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-669.90 | -100.49 | -569.41 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-25.53 | -26.10 | 0.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.20 | -74.65 | 126.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.37 | -2.64 | -7.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.12 | -2.76 | -6.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.50 | 0.41 | -4.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
439.51 | 132.09 | 307.42 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.50 | -32.52 | 32.02 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.85 | -12.72 | 15.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.29 | -35.63 | 26.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.51 | -2.78 | 7.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-191.80 | 56.67 | -248.47 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-35.53 | -16.03 | -19.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-227.33 | 40.64 | -267.96 |
| 2.57 | 1.46 | 1.11 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | -5.03 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
375.39 | 263.62 | 111.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-210.00 | -180.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-174.97 | -174.41 | -0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.13 | -1.69 | -0.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.30 | -1.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.23 | -95.43 | 85.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-779.17 | -306.85 | -472.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
882.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 153.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-176.08 | -166.29 | -9.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
796.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.03 | -12.24 | -4.79 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-409.70 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.24 | -0.26 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-162.37 | -150.64 | -11.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.58 | -482.33 | 615.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-103.98 | -537.11 | 433.14 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.40 | -7.04 | 8.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,384.11 | 2,199.15 | -815.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,281.53 | 1,655.00 | -373.47 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | 0.27 | 1.75 |
เงินปันผลค้างรับ
|
30.70 | 20.46 | 10.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.01 | 23.50 | -6.49 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
4.82 | 8.91 | -4.09 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 2.77 |