EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
454.50 | 505.02 | -50.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
34.34 | 71.89 | -37.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.89 | 244.31 | -84.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
242.41 | 385.72 | -143.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.69 | 3.49 | 0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-23.10 | 9.94 | -33.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
69.06 | -294.36 | 363.42 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-345.04 | -67.59 | -277.45 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.30 | -0.35 | 5.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.19 | -0.29 | 6.47 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.48 | -0.06 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.26 | -1.26 | -4.00 |
601284
|
856.48 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-140.65 | -421.64 | 280.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-252.07 | 323.04 | -575.11 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
5.88 | 7.07 | -1.20 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-100.49 | -167.94 | 67.44 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-26.10 | -9.30 | -16.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-74.65 | -20.85 | -53.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | -40.10 | 37.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | -0.98 | -1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -2.62 | 3.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
132.09 | -42.61 | 174.70 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-32.52 | 31.20 | -63.72 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-12.72 | 4.66 | -17.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.63 | -64.81 | 29.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | 2.47 | -5.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
56.67 | 454.10 | -397.43 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-16.03 | -54.66 | 38.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.64 | 399.44 | -358.80 |
| 2.57 | 4.78 | -2.21 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-4.00 | -0.50 | -3.50 |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.99 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-5.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
263.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-180.00 | -65.00 | -115.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-174.41 | -355.23 | 180.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.69 | -0.37 | -1.32 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.30 | 0.17 | 1.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-95.43 | -416.21 | 320.78 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 161.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-306.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
153.95 | 161.60 | -7.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-166.29 | -369.33 | 203.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.24 | -21.61 | 9.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.26 | -0.01 | -0.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-150.64 | -220.23 | 69.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-482.33 | -347.66 | -134.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-537.11 | -364.43 | -172.68 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.04 | -2.16 | -4.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,199.15 | 1,728.93 | 470.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,655.00 | 1,362.33 | 292.67 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.27 | 2.99 | -2.72 |
เงินปันผลค้างรับ
|
20.46 | 21.95 | -1.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
23.50 | 52.31 | -28.81 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
8.91 | 14.14 | -5.23 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
2.77 | 0.18 | 2.59 |