EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 505.02 613.66 -108.63
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 71.89 32.75 39.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 244.31 241.59 2.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 385.72 375.42 10.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.49 2.83 0.66
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.94 16.69 -6.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -294.36 -254.57 -39.80
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.06 -0.05 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -67.59 -85.89 18.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.35 2.41 -2.75
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.29 0.63 -0.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.26 -28.92 27.66
    856480
    		 1,032.23
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -421.64 -531.29 109.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 323.04 244.07 78.97
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 7.07 40.97 -33.90
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -167.94 73.02 -240.96
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -9.30 -8.44 -0.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.85 -110.96 90.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -40.10 15.19 -55.29
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 -2.29 1.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 0.34 -2.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.61 -367.64 325.03
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 31.20 -20.48 51.67
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.66 -11.47 16.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -64.81 -16.56 -48.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.47 0.10 2.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 454.10 336.79 117.31
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -54.66 -22.42 -32.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 399.44 314.37 85.07
    		2.56 0.74 1.83
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -0.50
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 3.99 17.93 -13.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -65.00 -1,080.00 1,015.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -355.23 -299.36 -55.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -3.47 3.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.17 0.00 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -416.21 -306.07 -110.13
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 161.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 161.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -369.33 -347.35 -21.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.61 -20.66 -0.95
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -220.23 -223.41 3.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -347.66 -2,952.33 2,604.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -364.43 -2,944.04 2,579.61
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.16 -59.69 57.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,728.93 4,391.93 -2,663.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,362.33 1,388.20 -25.87
    ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.99 0.04 2.95
    เงินปันผลค้างรับ
    		 21.95
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 52.31 1,470.60 -1,418.29
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 14.14 10.72 3.42
    ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.18 1.92 -1.74