EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 613.66 439.70 173.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.75 21.36 11.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 241.59 155.81 85.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 375.42 327.89 47.53
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.83 2.56 0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.69 38.27 -21.59
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -254.57 -73.53 -181.04
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -85.89 -75.82 -10.07
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -5.19 0.32 -5.51
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.41 1.91 0.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.63 4.09 -3.46
    กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -0.24
    ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 121.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -28.92 -5.38 -23.54
    1032228
    		 730.29
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -531.29 777.31 -1,308.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 244.07 160.43 83.64
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 40.97
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 73.02 44.64 28.38
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -8.44 -35.17 26.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -110.96 -24.69 -86.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.19 -3.02 18.20
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 -0.52 -1.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -44.91 45.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -367.64 -13.71 -353.93
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -20.48 34.00 -54.47
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -11.47 -63.91 52.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.56 -37.48 20.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -11.76 11.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 336.79 1,511.51 -1,174.72
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -22.42 -9.14 -13.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.37 1,502.37 -1,188.01
    		2.56 0.63 1.93
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 17.93 43.50 -25.57
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 1,022.17 244.67 777.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -1,080.00 -323.00 -757.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -299.36 -547.17 247.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.47 -5.06 1.59
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 3.59 -3.58
    เงินปันผลรับ
    		 36.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -306.07 -1,010.01 703.94
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2,360.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -347.35 -279.00 -68.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.66 -123.10 102.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -223.41 -244.98 21.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,952.33 -466.35 -2,485.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,944.04 26.01 -2,970.04
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -59.69 81.57 -141.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,391.93 1,600.22 2,791.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,388.20 1,707.80 -319.60
    ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.04 0.09 -0.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1,470.60 4,216.76 -2,746.16
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 10.72 9.17 1.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 1.81
    ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 1.92