EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 439.70 231.95 207.75
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 21.36 5.39 15.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 155.81 275.02 -119.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 327.89 253.95 73.94
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.56 5.11 -2.55
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 38.27 3.17 35.10
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -73.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -75.82 -68.34 -7.48
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญ
    		 0.32
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 1.91 4.34 -2.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.09 29.88 -25.78
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -106.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.38 -3.33 -2.05
    730293
    		 728.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 777.31 -177.79 955.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 160.43 110.92 49.51
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 44.64 -50.39 95.04
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -35.17 2.36 -37.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.69 -32.56 7.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.02
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -44.91 -1.16 -43.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.71 42.21 -55.92
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 34.00 5.56 28.44
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -63.91 23.92 -87.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -37.48 45.34 -82.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.76 -32.23 20.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,511.51 666.96 844.55
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.14 -8.70 -0.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,502.37 658.26 844.11
    		4.35 3.08 1.26
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 180.46
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 43.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -780.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 244.67 494.99 -250.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -323.00 -53.58 -269.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -547.17 -312.07 -235.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.06 -4.90 -0.17
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.59 73.48 -69.89
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 169.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,010.01 90.36 -1,100.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 181.46
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -279.00 -300.47 21.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -123.10 -4.31 -118.79
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -244.98 -220.38 -24.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -466.35 -789.74 323.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.01 -41.12 67.13
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 81.57 -18.16 99.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,600.22 892.65 707.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,707.80 833.37 874.43
    ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.09
    เงินปันผลค้างรับ
    		 16.47 138.99 -122.52
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4,216.76 2,802.81 1,413.95
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.17