EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
231.95 | -69.99 | 301.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.39 | 54.22 | -48.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
275.02 | 136.74 | 138.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
253.95 | 126.82 | 127.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.11 | 1.87 | 3.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.17 | -77.63 | 80.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-68.34 | -71.49 | 3.15 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-7.55 | -9.02 | 1.47 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
4.34 | 0.65 | 3.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
29.88 | -0.02 | 29.89 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.66 | -1.01 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.33 | -4.27 | 0.94 |
728931
|
86.87 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-177.79 | -378.62 | 200.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
128.02 | -624.19 | 752.21 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-50.39 | 186.21 | -236.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-17.10 | -72.85 | 55.76 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
2.36 | 33.60 | -31.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.56 | -24.52 | -8.05 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -15.41 | 14.25 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
2.24 | 1.95 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
79.98 | -35.69 | 115.67 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.56 | -95.38 | 100.93 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-37.76 | -11.98 | -25.79 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.92 | 230.10 | -206.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
45.34 | 393.37 | -348.02 |
| 4.35 | 40.83 | -36.48 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.23 | 7.44 | -39.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
666.96 | -319.11 | 986.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.70 | -22.32 | 13.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
658.26 | -341.43 | 999.69 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-131.71 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
494.99 | 600.04 | -105.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-53.58 | -50.00 | -3.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-312.07 | -2,392.19 | 2,080.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.90 | -161.42 | 156.53 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
73.48 | 0.12 | 73.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.06 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
90.36 | -1,532.66 | 1,623.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-264.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-300.47 | -134.90 | -165.57 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.31 | -4.17 | -0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-220.38 | -149.50 | -70.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-789.74 | 2,211.93 | -3,001.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.12 | 337.84 | -378.96 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-18.16 | -5.73 | -12.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
892.65 | 1,158.02 | -265.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
833.37 | 1,490.13 | -656.76 |
เงินปันผลค้างรับ
|
138.99 | 24.37 | 114.62 |