EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-74.52 | 210.56 | -285.08 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
52.84 | 9.75 | 43.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
136.04 | 142.40 | -6.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.58 | 110.65 | 15.93 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 0.44 | 1.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-77.63 | -0.80 | -76.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-71.49 | -68.69 | -2.80 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-9.02 | -11.91 | 2.88 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.69 | 0.54 | 0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.97 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -11.71 | 10.39 |
82914
|
381.24 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-378.62 | -190.99 | -187.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
-575.79 | 51.89 | -627.68 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
216.08 | -216.46 | 432.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
-36.97 | -32.35 | -4.62 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
33.60 | 330.25 | -296.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.79 | -10.46 | -14.33 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
1.95 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.16 | 55.49 | -74.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-30.35 | 144.60 | -174.95 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-93.04 | 4.44 | -97.48 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-2.03 | -3.92 | 1.89 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
249.36 | -278.34 | 527.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
399.93 | -96.27 | 496.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.44 | 9.56 | -2.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-169.48 | 148.68 | -318.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.58 | -9.26 | -10.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.06 | 139.42 | -328.48 |
| 10.13 | 9.80 | 0.33 | |
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
560.00 | 601.21 | -41.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,544.27 | -677.95 | -1,866.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-161.30 | -27.14 | -134.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.12 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,177.07 | -93.75 | -2,083.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
487.29 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,523.25 | 733.53 | 1,789.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-134.90 | ||
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.32 | -3.30 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-149.50 | -62.92 | -86.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,722.82 | -281.25 | 3,004.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
356.69 | -235.58 | 592.27 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-5.73 | -4.78 | -0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,048.23 | 2,468.24 | -1,420.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,399.19 | 2,227.88 | -828.69 |
เงินปันผลค้างรับ
|
24.37 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1,275.97 | 857.80 | 418.17 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
16.61 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
55.49 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.25 |