EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
210.56 | 117.66 | 92.90 |
ภาษีเงินได้
|
9.75 | 1.41 | 8.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
142.40 | 67.03 | 75.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.65 | 56.63 | 54.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.86 | -0.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.80 | 44.11 | -44.91 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-68.69 | -69.11 | 0.42 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-11.91 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.54 | 1.95 | -1.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.71 | -22.00 | 10.29 |
381240
|
198.42 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-190.99 | 167.92 | -358.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
51.89 | -416.84 | 468.74 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-216.46 | -20.20 | -196.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-97.81 | 29.32 | -127.13 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
330.25 | -58.07 | 388.32 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
0.09 | 1.50 | -1.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.55 | 21.09 | -31.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.49 | 13.44 | 42.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
144.60 | -212.95 | 357.55 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
4.44 | -43.87 | 48.32 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-3.92 | -4.96 | 1.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-278.34 | 213.23 | -491.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-30.82 | 3.11 | -33.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.56 | 7.76 | 1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
148.68 | -101.12 | 249.80 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-9.26 | -9.01 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
139.42 | -110.13 | 249.55 |
| 17.50 | 75.59 | -58.09 | |
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
601.21 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-677.95 | -1,867.94 | 1,189.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.14 | -0.18 | -26.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.29 | -2,285.39 | 2,257.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-885.49 | -232.79 | -652.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
733.53 | 1,841.03 | -1,107.51 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.30 | -4.52 | 1.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-63.07 | 0.00 | -63.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-128.37 | -55.30 | -73.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-346.70 | 2,494.57 | -2,841.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-235.58 | 99.06 | -334.63 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-4.78 | 0.57 | -5.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,468.24 | 3,570.79 | -1,102.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,227.88 | 3,670.42 | -1,442.53 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
857.80 | 745.73 | 112.07 |