EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 94.78 50.63 44.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 44.11 -5.79 49.90
    ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 1.95 1.04 0.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.63 6.76 49.87
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.24 0.24
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.05 -0.03 0.09
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
    		 0.10 -0.66 0.76
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.86 0.56 0.30
    ประมาณการงานซ่อมแซมโครงการ
    		 7.60
    และการร่วมค้า
    		 -69.11 -69.95 0.84
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.13
    ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 24.29 -0.58 24.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -22.00 -6.31 -15.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.03 23.32 43.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 206.44 -23.26 229.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.70 8.81 -14.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -411.14 263.04 -674.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -20.20 41.37 -61.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -6.42 -1.88 -4.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 35.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -58.07 9.54 -67.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 21.09 -16.74 37.82
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1.50 -13.38 14.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 8.43 -1.83 10.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.74 0.13 4.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -81.44 2.71 -84.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -131.52 -8.25 -123.26
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -43.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.12 -12.38 15.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 213.22 5.33 207.89
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -269.04 252.02 -521.05
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 17.50 0.20 17.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.61 -22.21 -32.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.01 -7.21 -1.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -315.16 222.79 -537.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -270.42
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -216.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.46
    เงินปันผลรับ
    		 30.39 27.98 2.41
    ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 21.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1,867.93 -27.85 -1,840.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.32 -0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -36.78 36.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 167.92 0.00 167.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,134.97 -36.33 -2,098.64
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 947.86
    จากสถาบันการเงิน
    		 -232.79 350.58 -583.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,841.03 23.43 1,817.60
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1.71 -78.25 76.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.52 -2.21 -2.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.69 -0.53 -0.16
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.57 -0.06 0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,549.76 307.56 2,242.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 99.63 494.02 -394.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,570.79 1,508.78 2,062.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3,670.42 2,002.80 1,667.62