EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 50.63 244.11 -193.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.79 -2.54 -3.25
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 1.04 1.09 -0.06
    ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -21.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.76 8.72 -1.96
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.24 -0.10 -0.14
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
    		 -0.66 -0.39 -0.27
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.49 0.07
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -69.95 -62.43 -7.51
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.58 -2.09 1.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.31 -0.77 -5.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.32 10.37 12.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -23.26 196.43 -219.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.81 -201.47 210.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 263.04 -328.28 591.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 41.37 -84.67 126.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -1.88 -3.66 1.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 9.54 -4.94 14.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -16.74 -17.55 0.82
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -13.38 31.41 -44.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.83 -12.69 10.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.71 35.90 -33.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -8.25 263.64 -271.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -12.38 98.06 -110.44
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.33 16.06 -10.72
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 252.02 -2.00 254.02
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.20 6.51 -6.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.21 -9.06 -13.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.21 -10.61 3.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.79 -15.16 237.95
    เงินปันผลรับ
    		 27.98 18.00 9.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -27.85 -104.14 76.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.16 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.78 -0.48 -36.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.01 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.33 -239.73 203.40
    ในบริษัทย่อย
    		 5.63 14.61 -8.99
    จากสถาบันการเงิน
    		 350.58 533.19 -182.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.97 -15.70 24.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 23.43
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -78.25 -78.25 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.21 -1.99 -0.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.53 -0.59 0.06
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 307.56 451.21 -143.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 494.02 196.33 297.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,508.78 224.89 1,283.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,002.80 421.22 1,581.58