EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 244.11 822.16 -578.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.54 -11.47 8.92
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 1.09 -0.21 1.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.72 3.91 4.81
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.10 -0.47 0.36
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 -0.01 0.07 -0.09
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า (โอนกลับ)
    		 -0.39
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.28 0.20
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -62.43 -19.75 -42.69
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.09 -4.02 1.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.77 -2.57 1.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.37 21.06 -10.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 196.43 31.23 165.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -201.47 -222.54 21.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -328.28 271.06 -599.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -84.67 -14.42 -70.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -3.66 -92.47 88.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 9.77 116.54 -106.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.94 -18.59 13.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -17.55 84.05 -101.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 31.41 51.55 -20.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -12.69 -104.82 92.12
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.90 128.82 -92.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 292.06 -354.56 646.62
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -21.15 7.09 -28.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 98.06 -9.96 108.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -7.27 -10.09 2.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 16.06 132.67 -116.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -2.00 -1.25 -0.75
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 6.51 1.62 4.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.06 -28.73 19.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.61 -38.23 27.63
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.16 -66.59 51.43
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -128.02 -15.00 -113.02
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -14.61 -12.00 -2.61
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -10.65
    เงินปันผลรับ
    		 18.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -104.14 -479.33 375.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -0.03 -0.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.01 363.47 -363.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -239.73 401.82 -641.55
    ในบริษัทย่อย
    		 14.61 12.10 2.51
    จากสถาบันการเงิน
    		 533.19 -1,091.34 1,624.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.70
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -78.25
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.99 -1.82 -0.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.59 -0.37 -0.22
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 451.21 -666.84 1,118.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 196.33 -331.61 527.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 224.89 581.93 -357.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 421.22 250.32 170.90