EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
4,314.32 | 1,447.02 | 2,867.29 |
| -177.32 | -140.22 | -37.11 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-420.03 | -158.23 | -261.81 |
- เงินปันผลรับ
|
-198.30 | -114.00 | -84.30 |
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
122.83 | 0.65 | 122.18 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร และอุปกรณ์
|
28.00 | 0.00 | |
อะไหล่ และวัสดุเครื่องจักร
|
0.11 | 1.27 | -1.16 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3,864.75 | 3,060.96 | 803.79 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-36.56 | -31.19 | -5.37 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-45.17 | 417.51 | -462.68 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-50.37 | 48.43 | -98.80 |
- กําไรจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -789.69 | |
- กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และหน่วยธุรกิจแบตเตอรี่
|
0.00 | -388.33 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-784.78 | -1,257.60 | 472.82 |
- กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -1.80 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
57.77 | 54.29 | 3.48 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
13,802.95 | 9,108.89 | 4,694.06 |
- ลูกหนี้อื่น
|
727.18 | 61.30 | 665.87 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1,021.75 | 778.57 | 243.18 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.25 | -1,205.36 | 1,187.12 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
88.36 | 584.32 | -495.96 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-630.66 | 509.88 | -1,140.54 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.74 | -3.29 | -10.46 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,555.54 | 5,667.49 | 13,888.04 |
- เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
76.69 | 0.00 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-951.45 | -1,208.34 | 256.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,680.78 | 4,459.15 | 14,221.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
176.64 | 231.79 | -55.15 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
598.30 | 607.87 | -9.57 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
38.37 | -3.04 | 41.42 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
94.64 | 2,041.76 | -1,947.12 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6,062.13 | -17,539.05 | 11,476.92 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1,407.14 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยและหน่วยธุรกิจแบตเตอรี่
|
0.00 | 2,506.90 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -602.63 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,570.43 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,833.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.16 | 760.02 | -649.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.76 | 0.58 | 4.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,212.41 | -3,686.60 | -2,525.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-518.81 | -230.19 | -288.63 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-55.02 | -49.29 | -5.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,658.68 | -12,984.31 | -674.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-101.80 | -97.17 | -4.62 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-180.20 | -37.31 | -142.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,423.83 | 327.00 | 4,096.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15,310.65 | 7,241.88 | 8,068.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,094.39 | -238.00 | -6,856.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,045.60 | -5,719.14 | -11,326.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7,500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -585.66 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 12,000.00 | -9,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -3,000.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
31.85 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,691.84 | -3,383.68 | 1,691.84 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,434.51 | -2,642.95 | -791.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,959.34 | 11,224.75 | -18,184.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,937.25 | 2,699.58 | -4,636.83 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
22.26 | -107.73 | 129.99 |
คงเหลือต้นงวด
|
14,235.99 | 13,792.54 | 443.45 |
คงเหลือปลายงวด
|
12,321.00 | 16,384.39 | -4,063.40 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-1,213.97 | -2,806.21 | 1,592.24 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-103.73 | -16.19 | -87.54 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
257.25 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-52.89 | 57.89 | -110.77 |
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
47.26 | -34.44 | 81.70 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | 99.79 | -99.93 |
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | -61.97 |