EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,447.02 | 7,458.71 | -6,011.69 |
| 435.39 | -70.35 | 505.74 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-158.23 | -167.23 | 9.00 |
- เงินปันผลรับ
|
-114.00 | -175.20 | 61.20 |
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.65 | 6.85 | -6.20 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3,060.96 | 2,931.37 | 129.59 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-31.19 | -29.03 | -2.16 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
417.51 | 96.50 | 321.01 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
48.43 | 7.35 | 41.08 |
- กําไรจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-789.69 | -115.10 | -674.59 |
- กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และหน่วยธุรกิจแบตเตอรี่
|
-388.33 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-1,257.60 | -1,415.83 | 158.22 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.27 | 0.00 | |
- กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-1.80 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
54.29 | 51.07 | 3.22 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
9,108.89 | 15,570.03 | -6,461.13 |
- ลูกหนี้อื่น
|
61.30 | 127.81 | -66.51 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
778.57 | 546.40 | 232.17 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,205.36 | -576.43 | -628.93 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
584.32 | -68.62 | 652.94 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
509.88 | 35.04 | 474.84 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,651.33 | 15,563.28 | -9,911.95 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,208.34 | -1,538.31 | 329.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,442.99 | 14,024.97 | -9,581.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
231.79 | 110.72 | 121.07 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
607.87 | 641.49 | -33.62 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-3.04 | 194.56 | -197.60 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,041.76 | 1,789.14 | 252.61 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -498.85 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.57 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17,539.05 | -15,466.68 | -2,072.38 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,407.14 | 692.70 | 714.44 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยและหน่วยธุรกิจแบตเตอรี่
|
2,506.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-602.63 | -948.32 | 345.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,570.43 | 1,668.08 | -97.65 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -834.04 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
760.02 | 115.24 | 644.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 | 0.45 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,670.43 | -3,177.01 | -493.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-230.19 | -34.00 | -196.18 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-49.29 | -50.62 | 1.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,968.15 | -15,798.69 | 2,830.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-97.17 | -114.77 | 17.59 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-37.31 | -42.32 | 5.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
327.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,241.88 | 32,063.77 | -24,821.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-238.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,719.14 | -22,119.96 | 16,400.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7,500.00 | 8,000.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการซื้อบริษัทร่วม
|
-585.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -13,055.00 | 10,055.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -16.72 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,383.68 | -4,229.59 | 845.92 |
ของบริษัทย่อย
|
-140.22 | -489.71 | 349.49 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,642.95 | -2,870.06 | 227.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,224.75 | -2,874.35 | 14,099.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,699.58 | -4,648.07 | 7,347.65 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-107.73 | 72.02 | -179.75 |
คงเหลือต้นงวด
|
13,792.54 | 20,288.89 | -6,496.35 |
คงเหลือปลายงวด
|
16,384.39 | 15,712.85 | 671.55 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-2,806.21 | -55.97 | -2,750.23 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.19 | -6.80 | -9.39 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
57.89 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -184.97 | |
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
-34.44 | 115.06 | -149.50 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
99.79 | -0.11 | 99.90 |
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-61.97 | 0.00 |