EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
7,458.71 | 7,573.02 | -114.31 |
| -70.35 | 277.22 | -347.57 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-167.23 | -162.41 | -4.82 |
- เงินปันผลรับ
|
-175.20 | -273.00 | 97.80 |
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
6.85 | 20.90 | -14.06 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,931.37 | 3,030.59 | -99.22 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-29.03 | -31.73 | 2.70 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
96.50 | -12.02 | 108.52 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-115.10 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.35 | -10.32 | 17.67 |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-1,415.83 | -680.21 | -735.62 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -125.06 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
51.07 | 40.43 | 10.64 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
15,570.03 | 15,904.78 | -334.75 |
- ลูกหนี้อื่น
|
92.78 | 155.84 | -63.06 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
546.40 | 806.84 | -260.44 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-576.43 | -18.46 | -557.97 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-88.55 | -621.26 | 532.71 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.86 | -207.78 | 198.92 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,563.28 | 16,865.45 | -1,302.17 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,538.31 | -1,147.27 | -391.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,024.97 | 15,718.18 | -1,693.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
110.72 | 76.80 | 33.93 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
641.49 | 716.95 | -75.46 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
194.56 | -13.02 | 207.57 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,789.14 | -515.11 | 2,304.25 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-498.85 | -72.11 | -426.74 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.57 | -135.00 | 133.43 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15,466.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
692.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,477.43 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-948.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,668.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-834.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
115.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 39.33 | -38.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,177.01 | -2,743.02 | -433.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.00 | -11.73 | -22.27 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-50.62 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15,798.69 | -4,134.34 | -11,664.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.77 | -116.33 | 1.56 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-42.32 | -25.48 | -16.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 14,029.74 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32,063.77 | 21,000.00 | 11,063.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,913.06 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -33,290.91 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22,119.96 | -2,091.40 | -20,028.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,124.55 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 5,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-13,055.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -7.86 | |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 136.86 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.72 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,229.59 | -3,665.65 | -563.95 |
ของบริษัทย่อย
|
-489.71 | -1,272.58 | 782.87 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,870.06 | -2,740.00 | -130.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,874.35 | -9,081.22 | 6,206.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,648.07 | 2,502.63 | -7,150.69 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
72.02 | 57.56 | 14.46 |
คงเหลือต้นงวด
|
20,288.89 | 18,838.69 | 1,450.20 |
คงเหลือปลายงวด
|
15,712.85 | 21,398.87 | -5,686.03 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-55.97 | -219.98 | 164.01 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.80 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-184.97 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
115.06 | 452.77 | -337.71 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -50.92 | 50.81 |