EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
4,785.42 | 3,536.37 | 1,249.05 |
| 1,323.26 | 105.28 | 1,217.98 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-182.65 | -182.05 | -0.61 |
- เงินปันผลรับ
|
-180.01 | -135.01 | -45.00 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
99.36 | 9.19 | 90.17 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3,952.47 | 378.41 | 3,574.06 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-20.00 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-181.83 | 14.94 | -196.77 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.27 | 0.00 | |
จากการรับเงินคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.39 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-374.15 | -437.26 | 63.11 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
154.93 | 8.48 | 146.45 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
12,996.12 | 4,525.61 | 8,470.51 |
- ลูกหนี้อื่น
|
69.04 | 11.94 | 57.10 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
528.59 | 445.84 | 82.76 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-571.42 | 19.57 | -590.99 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-331.01 | 11.81 | -342.83 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.93 | 76.87 | -35.94 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.84 | -3.95 | -2.89 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,879.21 | 4,685.00 | 8,194.21 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,025.61 | -345.82 | -679.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,853.60 | 4,339.18 | 7,514.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
93.73 | 38.31 | 55.42 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
732.64 | 550.49 | 182.15 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
246.72 | -83.58 | 330.30 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
-570.00 | -0.05 | -569.95 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-66.70 | -77.22 | 10.53 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-320.98 | -665.84 | 344.86 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-78,684.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.31 | -93.91 | 50.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,430.10 | -2,248.30 | -181.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.13 | -7.60 | -12.53 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-35.41 | -13.21 | -22.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-81,095.03 | -2,600.92 | -78,494.11 |
จากสถาบันการเงิน
|
-882.16 | -13.51 | -868.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
92,730.00 | 2,865.85 | 89,864.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-229.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,517.35 | -670.34 | -847.01 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-34,723.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,584.05 | -1,872.88 | -711.18 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,367.18 | -326.54 | -3,040.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
82,426.63 | -17.42 | 82,444.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13,185.19 | 1,720.84 | 11,464.36 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-33.04 | -18.77 | -14.26 |
คงเหลือต้นงวด
|
5,659.76 | 4,247.30 | 1,412.46 |
คงเหลือปลายงวด
|
18,811.92 | 5,949.37 | 12,862.55 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-92.38 | -171.31 | 78.93 |