EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
2,713.25 | 1,707.20 | 1,006.05 |
| 147.67 | 70.71 | 76.96 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-552.13 | -267.29 | -284.84 |
- เงินปันผลรับ
|
-44.56 | -93.30 | 48.75 |
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5.69 | 115.32 | -109.63 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-0.21 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
|
0.00 | 0.11 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,938.43 | 2,557.77 | 380.65 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-23.40 | -24.88 | 1.48 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
141.14 | 1.00 | 140.14 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.31 | -72.02 | 77.34 |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า - สุทธิ
|
35.63 | -288.32 | 323.95 |
- กำไรจากการกลับประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-1.63 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
34.93 | 38.98 | -4.05 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
9,992.99 | 8,238.24 | 1,754.74 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,126.23 | 1,342.10 | -215.87 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
791.84 | 555.92 | 235.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-79.86 | -19.13 | -60.73 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
347.66 | 87.14 | 260.51 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
201.84 | -725.79 | 927.63 |
- จ่ายค่าประมาณการรื้อถอน
|
-11.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,471.96 | 12,082.32 | -610.36 |
- รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
339.45 | 0.00 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-639.61 | -581.22 | -58.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,171.80 | 11,501.10 | -329.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
281.15 | 145.14 | 136.01 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
235.17 | 381.71 | -146.54 |
เงินสดรับสำหรับเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1.00 | 40.29 | -39.29 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-120.81 | 97.81 | -218.62 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-113.16 | -2,336.48 | 2,223.32 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-966.92 | -1,024.76 | 57.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.74 | 110.16 | -18.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 0.16 | 0.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
151.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,567.46 | -4,690.44 | 2,122.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.68 | -252.74 | 237.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,023.11 | -7,529.14 | 4,506.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-64.96 | -70.27 | 5.32 |
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-21.42 | -139.81 | 118.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,251.01 | 3,705.53 | -1,454.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,361.79 | -6,376.10 | 4,014.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,605.35 | 15,049.86 | -7,444.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,162.87 | -13,188.36 | 11,025.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,240.68 | -845.92 | -394.76 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-99.24 | -44.66 | -54.58 |
จากการจัดตั้งบริษัทใหม่
|
0.00 | 31.85 | |
จากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
|
-15.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,673.90 | -2,527.52 | -146.39 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-38.21 | -30.91 | -7.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,177.81 | -1,436.32 | 17,614.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24,326.50 | 2,535.64 | 21,790.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-40.09 | -46.94 | 6.85 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
13,196.66 | 14,235.99 | -1,039.33 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
37,483.07 | 16,724.69 | 20,758.38 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
81.04 | -889.94 | 970.98 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.18 | 120.44 | -128.62 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
55.48 | -5.83 | 61.32 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
19.75 | 46.24 | -26.49 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
380.10 | -0.14 | 380.23 |