EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,707.20 | 1,204.49 | 502.71 |
| 0.00 | 2,506.90 | ||
- ดอกเบี้ยรับ
|
-267.29 | -102.68 | -164.61 |
- เงินปันผลรับ
|
-93.30 | -33.00 | -60.30 |
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
115.32 | 0.65 | 114.67 |
อะไหล่ และวัสดุเครื่องจักร
|
0.11 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,557.77 | 2,000.85 | 556.92 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-24.88 | -14.00 | -10.88 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.00 | 109.09 | -108.09 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-72.02 | -17.66 | -54.37 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -789.69 | |
และหน่วยธุรกิจแบตเตอร์รี่
|
0.00 | -388.33 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-288.32 | -574.88 | 286.57 |
- กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -1.76 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือ
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
38.98 | 36.16 | 2.81 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
8,238.24 | 5,958.87 | 2,279.37 |
- ลูกหนี้อื่น
|
1,342.10 | 1,813.07 | -470.97 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
555.92 | 547.81 | 8.11 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.13 | -1,083.98 | 1,064.86 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
186.85 | -1,547.25 | 1,734.10 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-725.79 | -43.87 | -681.92 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,182.02 | 5,369.22 | 6,812.80 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-581.22 | -816.90 | 235.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,600.80 | 4,552.32 | 7,048.48 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
145.14 | 105.28 | 39.86 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
381.71 | 398.06 | -16.35 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
40.29 | -2.14 | 42.44 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
97.81 | 2,043.16 | -1,945.36 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,336.48 | -2,384.79 | 48.31 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1,407.14 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -602.63 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,570.43 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,024.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.16 | 141.74 | -31.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.53 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,790.14 | -2,975.14 | -1,815.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-252.74 | -130.03 | -122.71 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-30.91 | -8.25 | -22.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,659.76 | 2,070.27 | -9,730.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.27 | -66.89 | -3.38 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-139.81 | -32.16 | -107.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,705.53 | 208.00 | 3,497.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,376.10 | -17.00 | -6,359.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15,049.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,188.36 | -4,860.80 | -8,327.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,000.00 | 12,000.00 | -9,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -3,000.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-845.92 | -2,819.73 | 1,973.81 |
ของบริษัทย่อย
|
-44.66 | -100.55 | 55.89 |
จากการจัดตั้งบริษัทใหม่
|
31.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,527.52 | -1,999.92 | -527.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,405.40 | -689.05 | -716.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,535.64 | 5,933.53 | -3,397.89 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-46.94 | -91.19 | 44.25 |
คงเหลือต้นงวด
|
14,235.99 | 13,792.54 | 443.45 |
คงเหลือปลายงวด
|
16,724.69 | 19,634.88 | -2,910.19 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-889.94 | -1,122.58 | 232.63 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
120.44 | -22.01 | 142.45 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-5.83 | 37.81 | -43.65 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
46.24 | 67.38 | -21.14 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -59.34 | 59.21 |