EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,204.49 | 5,226.24 | -4,021.75 |
| 327.96 | 44.97 | 282.99 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-102.68 | -116.29 | 13.61 |
- เงินปันผลรับ
|
-33.00 | -92.70 | 59.70 |
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.65 | 5.36 | -4.71 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,000.85 | 1,942.66 | 58.19 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-14.00 | -19.25 | 5.25 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
109.09 | 43.44 | 65.65 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.66 | -13.85 | -3.81 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-789.69 | -115.10 | -674.59 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และหน่วยธุรกิจแบตเตอร์รี่
|
-388.33 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-574.88 | -726.32 | 151.44 |
- กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-1.76 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือ
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
36.16 | 33.32 | 2.84 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
5,958.87 | 10,758.04 | -4,799.17 |
- ลูกหนี้อื่น
|
1,813.07 | -134.14 | 1,947.21 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
633.71 | 358.10 | 275.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,083.98 | -539.36 | -544.63 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-1,547.25 | 19.86 | -1,567.11 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-43.87 | -114.93 | 71.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,374.12 | 10,467.98 | -5,093.86 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-816.90 | -748.33 | -68.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,557.22 | 9,719.65 | -5,162.43 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
105.28 | 121.90 | -16.61 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
398.06 | 384.73 | 13.32 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-2.14 | -1.71 | -0.43 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,043.16 | -1,009.19 | 3,052.36 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -498.85 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.57 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,384.79 | -482.22 | -1,902.57 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,407.14 | 692.70 | 714.44 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และหน่วยธุรกิจแบตเตอร์รี่
|
2,506.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-602.63 | -847.83 | 245.20 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,570.43 | 1,668.08 | -97.65 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -834.04 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
141.74 | 115.24 | 26.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | 0.44 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,980.04 | -2,323.89 | -656.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-130.03 | -22.62 | -107.41 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-8.25 | -36.53 | 28.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,065.37 | -3,075.35 | 5,140.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.89 | -80.55 | 13.66 |
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-32.16 | -19.50 | -12.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
208.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 13,063.77 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,860.80 | -14,816.43 | 9,955.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
12,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,819.73 | -2,819.73 | 0.00 |
ของบริษัทย่อย
|
-100.55 | -364.44 | 263.90 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,999.92 | -1,960.66 | -39.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-689.05 | -6,997.54 | 6,308.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,933.53 | -353.24 | 6,286.77 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-91.19 | 27.69 | -118.88 |
คงเหลือต้นงวด
|
13,792.54 | 20,288.89 | -6,496.35 |
คงเหลือปลายงวด
|
19,634.88 | 19,963.34 | -328.46 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-1,122.58 | -9.44 | -1,113.14 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.01 | -9.59 | -12.42 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
37.81 | 40.60 | -2.79 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -72.28 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.04 | 110.35 | -102.31 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
99.79 | 0.11 | 99.68 |