EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
5,226.24 | 4,483.49 | 742.75 |
| 44.97 | 178.39 | -133.42 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-116.29 | -105.14 | -11.15 |
- เงินปันผลรับ
|
-92.70 | -3.00 | -89.70 |
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5.36 | 29.89 | -24.54 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,942.66 | 2,013.06 | -70.40 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-19.25 | -21.51 | 2.26 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
43.44 | -9.61 | 53.05 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-115.10 | ||
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.85 | 2.48 | -16.33 |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-726.32 | -42.10 | -684.23 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
33.32 | 25.84 | 7.49 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
10,758.04 | 10,739.29 | 18.76 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-134.14 | 143.92 | -278.06 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
358.10 | 601.61 | -243.50 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-539.36 | -14.69 | -524.67 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
19.86 | -799.04 | 818.90 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-114.93 | -149.84 | 34.91 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,467.98 | 10,718.39 | -250.41 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-748.33 | -239.12 | -509.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,719.65 | 10,479.28 | -759.62 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
121.90 | 71.69 | 50.21 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
384.73 | 279.11 | 105.62 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.71 | -489.27 | 487.56 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1,009.19 | 964.89 | -1,974.09 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-498.85 | -72.11 | -426.74 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.57 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-482.22 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
692.70 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-847.83 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,668.08 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-834.04 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
115.24 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 10.06 | -9.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,323.89 | -1,553.89 | -770.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.62 | -4.11 | -18.51 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-36.53 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,075.35 | -2,271.06 | -804.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-80.55 | -78.25 | -2.30 |
จากสถาบันการเงิน
|
-19.50 | -21.00 | 1.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,063.77 | 18,000.00 | -4,936.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14,816.43 | -1,791.86 | -13,024.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,819.73 | -2,255.78 | -563.95 |
ของบริษัทย่อย
|
-364.44 | -949.90 | 585.46 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,960.66 | -1,882.25 | -78.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,997.54 | -9,678.96 | 2,681.42 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-353.24 | -1,470.74 | 1,117.50 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.69 | 25.33 | 2.36 |
คงเหลือต้นงวด
|
20,288.89 | 18,838.69 | 1,450.20 |
คงเหลือปลายงวด
|
19,963.34 | 17,393.28 | 2,570.06 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-9.44 | -444.17 | 434.73 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.59 | ||
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-72.28 | ||
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
110.35 | 146.82 | -36.47 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -48.52 | 48.41 |