EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
1,658.18 | 1,391.30 | 266.88 |
| -139.50 | -148.97 | 9.47 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-230.30 | -242.58 | 12.28 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | -40.50 | |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
223.43 | 18.07 | 205.36 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,130.32 | 1,357.67 | -227.34 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-15.24 | -18.40 | 3.16 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-555.58 | 52.43 | -608.02 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
337.38 | -29.36 | 366.74 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-390.65 | -80.04 | -310.61 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 20.41 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.72 | 18.02 | 0.69 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
4,465.95 | 4,771.42 | -305.47 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
42.74 | 603.37 | -560.63 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
77.81 | 385.67 | -307.87 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
58.10 | 70.97 | -12.87 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-689.92 | 123.06 | -812.98 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-125.78 | -5.39 | -120.39 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,581.95 | 4,885.26 | -303.31 |
- รับคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 32.54 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.94 | -94.57 | 13.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,501.01 | 4,823.23 | -322.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
56.31 | 88.18 | -31.88 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
16.91 | 46.96 | -30.05 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-397.83 | -2,411.94 | 2,014.12 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,178.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
69.19 | 0.32 | 68.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-690.39 | -410.78 | -279.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.74 | -18.16 | 6.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
198.69 | -2,705.42 | 2,904.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.02 | -65.95 | 0.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
14.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,934.87 | -8,239.18 | 4,304.31 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-930.25 | -1,242.79 | 312.54 |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 24.38 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,915.49 | -9,523.54 | 4,608.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-215.79 | -7,405.73 | 7,189.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
334.94 | -109.26 | 444.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
21,304.63 | 25,491.85 | -4,187.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
21,423.78 | 17,976.86 | 3,446.92 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระในระหว่างรอบระยะเวลา
|
222.75 | 255.51 | -32.77 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 37.50 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
284.56 | 84.98 | 199.58 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.41 | 2.15 | 4.26 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | 32.70 | -33.81 |