EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,423.52 | 343.61 | 1,079.91 |
จากลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -1.72 | |
| 27.38 | 345.57 | -318.19 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-105.20 | -48.56 | -56.64 |
- เงินปันผลรับ
|
-90.00 | -30.00 | -60.00 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
115.20 | 0.73 | 114.47 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
|
0.11 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,233.01 | 963.05 | 269.96 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-12.30 | -9.09 | -3.22 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
49.55 | -11.63 | 61.18 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -785.44 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-59.80 | -42.22 | -17.58 |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-113.42 | -142.66 | 29.24 |
จากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.54 | 18.07 | 0.47 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
4,665.53 | 2,490.58 | 2,174.96 |
- ลูกหนี้อื่น
|
869.95 | 2,241.40 | -1,371.46 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
306.36 | 413.52 | -107.17 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.87 | -1,089.19 | 1,065.33 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-340.39 | -922.18 | 581.79 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,111.64 | -83.14 | -1,028.50 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,315.06 | 7,771.91 | 1,543.14 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-233.21 | -158.64 | -74.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,081.85 | 7,613.27 | 1,468.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
19.92 | 48.49 | -28.57 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
105.70 | 255.39 | -149.69 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.97 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
107.81 | 2,998.16 | -2,890.36 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1,355.79 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และหนี้ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1,402.89 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-628.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 0.01 | 1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,622.18 | -1,644.30 | -1,977.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-146.23 | -45.14 | -101.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,164.71 | 1,659.71 | -5,824.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.11 | -50.03 | -9.07 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.60 | -14.50 | 12.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,590.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,488.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,570.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-855.16 | -3,441.07 | 2,585.91 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-908.68 | -848.16 | -60.52 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-8.43 | -19.12 | 10.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,838.59 | -4,372.89 | 6,211.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,755.73 | 4,900.09 | 1,855.64 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-50.72 | -44.48 | -6.24 |
หัก เงินสดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -4.45 | |
คงเหลือต้นงวด
|
14,235.99 | 13,792.54 | 443.45 |
คงเหลือปลายงวด
|
20,941.00 | 18,643.70 | 2,297.30 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-704.07 | -457.97 | -246.09 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-113.10 | -24.28 | -88.82 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,029.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-77.00 | -18.67 | -58.34 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่าย
|
845.92 | ||
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.00 | 19.33 | -10.34 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -99.65 |