EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
343.61 | 2,444.96 | -2,101.34 |
จากลูกหนี้การค้า
|
-1.72 | 0.00 | |
| 345.57 | 19.46 | 326.11 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-48.56 | -56.44 | 7.88 |
- เงินปันผลรับ
|
-30.00 | -90.00 | 60.00 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.73 | 1.85 | -1.12 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
963.05 | 964.93 | -1.88 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-9.09 | -9.57 | 0.48 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.63 | -3.00 | -8.62 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-785.44 | -115.10 | -670.34 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-42.22 | -3.66 | -38.56 |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-142.66 | -207.07 | 64.41 |
จากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.07 | 17.73 | 0.34 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
2,490.58 | 5,105.19 | -2,614.62 |
- ลูกหนี้อื่น
|
2,241.40 | 127.45 | 2,113.96 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
413.52 | 182.33 | 231.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,089.19 | -418.47 | -670.72 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-922.18 | -542.77 | -379.41 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-83.14 | -195.66 | 112.52 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,771.91 | 6,202.62 | 1,569.30 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-158.64 | -99.58 | -59.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,613.27 | 6,103.04 | 1,510.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
48.49 | 70.72 | -22.23 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
255.39 | 172.65 | 82.73 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 2.03 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,998.16 | 97.81 | 2,900.36 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,355.79 | -197.22 | -1,158.57 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และหนี้ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,402.89 | 692.70 | 710.19 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,668.08 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -834.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,644.30 | -1,622.87 | -21.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.14 | -16.73 | -28.41 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-19.12 | -18.56 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,640.59 | 14.63 | 1,625.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.03 | -66.71 | 16.67 |
จากสถาบันการเงิน
|
-14.50 | -1.25 | -13.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,878.77 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,441.07 | -4,178.77 | 737.70 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-848.16 | -878.87 | 30.71 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,353.76 | -1,246.83 | -3,106.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,900.09 | 4,870.85 | 29.24 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-44.48 | 3.44 | -47.92 |
หัก เงินสดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-4.45 | 0.00 | |
คงเหลือต้นงวด
|
13,792.54 | 20,288.89 | -6,496.35 |
คงเหลือปลายงวด
|
18,643.70 | 25,163.18 | -6,519.48 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-457.97 | 244.39 | -702.36 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.28 | 0.00 | |
การเปลี่ยนปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,029.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
19.33 | 92.15 | -72.82 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.65 | 0.11 | -99.77 |