EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
2,444.96 | 1,912.14 | 532.82 |
| 19.46 | 92.30 | -72.84 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-56.44 | -51.53 | -4.91 |
- เงินปันผลรับ
|
-90.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1.85 | 1.93 | -0.08 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
964.93 | 1,031.00 | -66.07 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-9.57 | -11.51 | 1.94 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.00 | -65.38 | 62.38 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-115.10 | 0.00 | |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.66 | 58.90 | -62.56 |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-207.07 | 67.58 | -274.65 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.73 | 13.25 | 4.48 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
5,105.19 | 5,126.72 | -21.52 |
- ลูกหนี้อื่น
|
127.45 | -14.16 | 141.60 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
182.33 | 216.63 | -34.30 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-418.47 | -12.58 | -405.89 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-542.77 | -677.47 | 134.70 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-195.66 | -80.43 | -115.23 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,202.62 | 4,389.01 | 1,813.61 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.58 | -105.65 | 6.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,103.04 | 4,283.35 | 1,819.69 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
70.72 | 41.55 | 29.17 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
172.65 | 173.21 | -0.55 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
2.03 | -0.40 | 2.43 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
97.81 | -12.00 | 109.81 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -72.11 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-197.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
692.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,477.43 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,668.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-834.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 10.27 | -10.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,622.87 | -958.97 | -663.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.73 | -0.67 | -16.06 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-18.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
14.63 | -2,296.55 | 2,311.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.71 | -65.82 | -0.89 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.25 | -19.79 | 18.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,878.77 | 15,000.00 | -11,121.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,913.06 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -18,790.91 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,178.77 | 0.00 | |
จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,124.55 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 136.86 | |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | -584.84 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-878.87 | -783.75 | -95.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,246.83 | -7,645.85 | 6,399.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,870.85 | -5,659.05 | 10,529.90 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.44 | 89.20 | -85.77 |
คงเหลือต้นงวด
|
20,288.89 | 18,838.69 | 1,450.20 |
คงเหลือปลายงวด
|
25,163.18 | 13,268.84 | 11,894.34 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
244.39 | -489.42 | 733.81 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
182.91 | 5.14 | 177.78 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
92.15 | 129.93 | -37.77 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.11 | 0.00 |